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作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線    文章來源：中鎢在線    更新時(shí)間：2014-2-26 15:24:36

市場(chǎng)利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.2.26

市場(chǎng)利率 中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年2月26日第30次)
利率日期 幣種 期限 市場(chǎng)利率 幣種 基準(zhǔn)價(jià) 買入價(jià) 賣出價(jià) 現(xiàn)金買入價(jià)
20140226 USD 隔夜 0.0876% USD 612.55 611.32 613.78 606.42
20140226 USD 一周 0.1217% JPY 5.9948 5.9738 6.0158 5.779
20140226 USD 兩周 0.17113% HKD 78.93 78.77 79.09 78.14
20140226 USD 一月 0.1545% EUR 842.01 838.64 845.38 811.7
20140226 USD 二月 0.194% GBP 1021.61 1017.52 1025.7 984.83
20140226 USD 三月 0.2336% CAD 552.2 549.99 554.41 532.32
20140226 USD 四月 0.3171% AUD 550.74 548.81 552.67 531.85
20140226 USD 五月 0.36726% CHF 690.66 687.9 693.42 665.8
20140226 USD 六月 0.3305% SGD 484.38 482.44 486.32 466.94
20140226 USD 七月 0.46741% DKK 112.84 112.39 113.29 108.78
20140226 USD 八月 0.51215% NOK 101.45 101.04 101.86 97.8
20140226 USD 九月 0.5508% SEK 94.26 93.88 94.64 90.87
20140226 USD 十月 0.59025% MOP 76.62 76.31 76.93 73.86
20140226 USD 十一月 0.6394% THB 18.81 18.73 18.89 18.13
20140226 USD 一年 0.5533% TWD 20.18 20.1 20.89 19.47
20140226 HKD 隔夜 0.05786% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140226 HKD 一周 0.13143%
20140226 HKD 兩周 0.15929%
20140226 HKD 一月 0.20816% 當(dāng)日遠(yuǎn)期掉期價(jià)格(2014年2月26日第30次)
20140226 HKD 二月 0.30844% 期限     到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140226 HKD 三月 0.3762%      對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格 客戶掉期點(diǎn)（以實(shí)際詢價(jià)為準(zhǔn)） 對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格
20140226 HKD 四月 0.41214% BID OFFER 推遲交割 提前交割 BID OFFER
20140226 HKD 五月 0.46% 7D 2014/3/7 6.1124 6.1386 -0.0075 -0.0075 0.7873 0.7913
20140226 HKD 六月 0.54929% 20D 2014/3/21 6.1121 6.1396 -0.0078 -0.0085 0.7872 0.7916
20140226 HKD 七月 0.58071% 1M 2014/3/28 6.1119 6.1401 -0.008 -0.009 0.7873 0.7916
20140226 HKD 八月 0.61357% 2M 2014/4/28 6.1129 6.1421 -0.007 -0.011 0.7875 0.7919
20140226 HKD 九月 0.64571% 3M 2014/5/28 6.1144 6.1436 -0.0055 -0.0125 0.7877 0.7922
20140226 HKD 十月 0.71643% 4M 2014/6/30 6.1159 6.1455 -0.004 -0.0144 0.7879 0.7924
20140226 HKD 十一月 0.79357% 5M 2014/7/28 6.1174 6.1473 -0.0025 -0.0162 0.7881 0.7927
20140226 HKD 一年 0.86929% 6M 2014/8/28 6.1189 6.1491 -0.001 -0.018 0.7883 0.7929
20140226 JPY 隔夜 0.06857% 7M 2014/9/29 6.1203 6.1509 0.0004 -0.0198 0.7884 0.7933
20140226 JPY 一周 0.08143% 8M 2014/10/28 6.1215 6.1524 0.0016 -0.0213 0.7885 0.7935
20140226 JPY 兩周 0.11071% 9M 2014/11/28 6.1229 6.1541 0.003 -0.023 0.7888 0.7936
20140226 JPY 一月 0.10357% 10M 2014/12/29 6.1256 6.1572 0.0057 -0.0261 0.789 0.7941
20140226 JPY 二月 0.12357% 11M 2015/1/28 6.1282 6.16 0.0083 -0.0289 0.7893 0.7945
20140226 JPY 三月 0.13857% 12M 2015/3/2 6.1309 6.1631 0.011 -0.032 0.7898 0.7948
20140226 JPY 四月 0.17714%
20140226 JPY 五月 0.21571%
20140226 JPY 六月 0.18786%
20140226 JPY 七月 0.28571%
20140226 JPY 八月 0.32571%
20140226 JPY 九月 0.35429%
20140226 JPY 十月 0.38429%
20140226 JPY 十一月 0.41143%
20140226 JPY 一年 0.35214%
20140226 EUR 隔夜 0.09071%
20140226 EUR 一周 0.15571%
20140226 EUR 兩周 0.04471%
20140226 EUR 一月 0.19714%
20140226 EUR 二月 0.22571%
20140226 EUR 三月 0.26143%
20140226 EUR 四月 0.14714%
20140226 EUR 五月 0.17357%
20140226 EUR 六月 0.33714%
20140226 EUR 七月 0.22929%
20140226 EUR 八月 0.26357%
20140226 EUR 九月 0.29357%
20140226 EUR 十月 0.32429%
20140226 EUR 十一月 0.355%
20140226 EUR 一年

0.51243%

 

 

 

 

 

 

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