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| 作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-4-1 14:55:03 |
市場利率及外匯報價-2014.4.1
| 市場利率 |
|
中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年4月1日第35次) |
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利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準(zhǔn)價 |
買入價 |
賣出價 |
現(xiàn)金買入價 |
|
|
20140401 |
USD |
隔夜 |
0.0855% |
|
USD |
621.1 |
619.86 |
622.34 |
614.89 |
|
|
20140401 |
USD |
一周 |
0.1195% |
|
JPY |
6.0161 |
5.995 |
6.0372 |
5.7995 |
|
|
20140401 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
80.07 |
79.91 |
80.23 |
79.27 |
|
|
20140401 |
USD |
一月 |
0.152% |
|
EUR |
855.38 |
851.96 |
858.8 |
824.59 |
|
|
20140401 |
USD |
二月 |
0.19325% |
|
GBP |
1034.75 |
1030.61 |
1038.89 |
997.5 |
|
|
20140401 |
USD |
三月 |
0.2306% |
|
CAD |
561.98 |
559.73 |
564.23 |
541.75 |
|
|
20140401 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
575.95 |
573.93 |
577.97 |
556.19 |
|
|
20140401 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
702.2 |
699.39 |
705.01 |
676.92 |
|
|
20140401 |
USD |
六月 |
0.3289% |
|
SGD |
493.21 |
491.24 |
495.18 |
475.45 |
|
|
20140401 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
114.57 |
114.11 |
115.03 |
110.45 |
|
|
20140401 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
103.77 |
103.35 |
104.19 |
100.03 |
|
|
20140401 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
96.01 |
95.63 |
96.39 |
92.55 |
|
|
20140401 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
77.73 |
77.42 |
78.04 |
74.93 |
|
|
20140401 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
19.16 |
19.08 |
19.24 |
18.47 |
|
|
20140401 |
USD |
一年 |
0.5581% |
|
TWD |
20.42 |
20.34 |
21.13 |
19.71 |
|
|
20140401 |
HKD |
隔夜 |
0.05941% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140401 |
HKD |
一周 |
0.12714% |
|
|
20140401 |
HKD |
兩周 |
0.15929% |
|
|
|
|
20140401 |
HKD |
一月 |
0.21% |
|
遠期掉期價格(2014年4月1日第35次) |
|
|
20140401 |
HKD |
二月 |
0.30429% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140401 |
HKD |
三月 |
0.37286% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準(zhǔn)） |
對客戶遠期價格 |
|
20140401 |
HKD |
四月 |
0.41357% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140401 |
HKD |
五月 |
0.46179% |
|
7D |
2014/4/10 |
6.1984 |
6.2261 |
-0.007 |
-0.0095 |
0.7988 |
0.803 |
|
20140401 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
20D |
2014/4/24 |
6.1995 |
6.2281 |
-0.0059 |
-0.0115 |
0.7989 |
0.8034 |
|
20140401 |
HKD |
七月 |
0.58214% |
|
1M |
2014/5/5 |
6.2004 |
6.2296 |
-0.005 |
-0.013 |
0.7991 |
0.8035 |
|
20140401 |
HKD |
八月 |
0.61571% |
|
2M |
2014/6/3 |
6.2019 |
6.2321 |
-0.0035 |
-0.0155 |
0.7994 |
0.8039 |
|
20140401 |
HKD |
九月 |
0.64857% |
|
3M |
2014/7/3 |
6.2064 |
6.2346 |
0.001 |
-0.018 |
0.8 |
0.8044 |
|
20140401 |
HKD |
十月 |
0.71929% |
|
4M |
2014/8/4 |
6.2077 |
6.2369 |
0.0023 |
-0.0203 |
0.8002 |
0.8047 |
|
20140401 |
HKD |
十一月 |
0.79357% |
|
5M |
2014/9/3 |
6.209 |
6.2391 |
0.0036 |
-0.0225 |
0.8004 |
0.805 |
|
20140401 |
HKD |
一年 |
0.86976% |
|
6M |
2014/10/8 |
6.2104 |
6.2416 |
0.005 |
-0.025 |
0.8006 |
0.8054 |
|
20140401 |
JPY |
隔夜 |
0.05429% |
|
7M |
2014/11/3 |
6.2122 |
6.2434 |
0.0068 |
-0.0268 |
0.8007 |
0.8057 |
|
20140401 |
JPY |
一周 |
0.07429% |
|
8M |
2014/12/3 |
6.2142 |
6.2454 |
0.0088 |
-0.0288 |
0.8009 |
0.806 |
|
20140401 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2015/1/5 |
6.2164 |
6.2476 |
0.011 |
-0.031 |
0.8013 |
0.8062 |
|
20140401 |
JPY |
一月 |
0.10143% |
|
10M |
2015/2/3 |
6.2184 |
6.2502 |
0.013 |
-0.0336 |
0.8015 |
0.8066 |
|
20140401 |
JPY |
二月 |
0.12286% |
|
11M |
2015/3/3 |
6.2203 |
6.2528 |
0.0149 |
-0.0362 |
0.8017 |
0.807 |
|
20140401 |
JPY |
三月 |
0.13643% |
|
12M |
2015/4/3 |
6.2224 |
6.2556 |
0.017 |
-0.039 |
0.8021 |
0.8072 |
|
20140401 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140401 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140401 |
JPY |
六月 |
0.18643% |
|
|
20140401 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140401 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140401 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140401 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140401 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140401 |
JPY |
一年 |
0.34429% |
|
|
20140401 |
EUR |
隔夜 |
0.58071% |
|
|
20140401 |
EUR |
一周 |
0.16857% |
|
|
20140401 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140401 |
EUR |
一月 |
0.21143% |
|
|
20140401 |
EUR |
二月 |
0.24786% |
|
|
20140401 |
EUR |
三月 |
0.28143% |
|
|
20140401 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140401 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140401 |
EUR |
六月 |
0.37843% |
|
|
20140401 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140401 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140401 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140401 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140401 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140401 |
EUR |
一年 |
0.54671% |
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