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| 作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時(shí)間：2014-3-25 13:34:18 |
市場(chǎng)利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.3.25
| 市場(chǎng)利率 |
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表 |
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|
利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場(chǎng)利率 |
|
幣種 |
基準(zhǔn)價(jià) |
買入價(jià) |
賣出價(jià) |
現(xiàn)金買入價(jià) |
|
|
20140325 |
USD |
隔夜 |
0.0903% |
|
USD |
618.8 |
617.56 |
620.04 |
612.61 |
|
|
20140325 |
USD |
一周 |
0.1195% |
|
JPY |
6.053 |
6.0318 |
6.0742 |
5.8351 |
|
|
20140325 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
79.77 |
79.61 |
79.93 |
78.97 |
|
|
20140325 |
USD |
一月 |
0.15425% |
|
EUR |
856.17 |
852.75 |
859.59 |
825.35 |
|
|
20140325 |
USD |
二月 |
0.194% |
|
GBP |
1020.96 |
1016.88 |
1025.04 |
984.21 |
|
|
20140325 |
USD |
三月 |
0.2351% |
|
CAD |
552.89 |
550.68 |
555.1 |
532.99 |
|
|
20140325 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
566.02 |
564.04 |
568 |
546.61 |
|
|
20140325 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
702.62 |
699.81 |
705.43 |
677.33 |
|
|
20140325 |
USD |
六月 |
0.3325% |
|
SGD |
488.13 |
486.18 |
490.08 |
470.56 |
|
|
20140325 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
114.69 |
114.23 |
115.15 |
110.56 |
|
|
20140325 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
102.71 |
102.3 |
103.12 |
99.01 |
|
|
20140325 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
96.7 |
96.31 |
97.09 |
93.22 |
|
|
20140325 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
77.4 |
77.09 |
77.71 |
74.61 |
|
|
20140325 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
19.08 |
19 |
19.16 |
18.39 |
|
|
20140325 |
USD |
一年 |
0.5641% |
|
TWD |
20.24 |
20.16 |
20.95 |
19.53 |
|
|
20140325 |
HKD |
隔夜 |
0.05834% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140325 |
HKD |
一周 |
0.12786% |
|
|
20140325 |
HKD |
兩周 |
0.15714% |
|
|
20140325 |
HKD |
一月 |
0.20857% |
|
|
20140325 |
HKD |
二月 |
0.305% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140325 |
HKD |
三月 |
0.37429% |
|
對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格 |
客戶掉期點(diǎn)（以實(shí)際詢價(jià)為準(zhǔn)） |
對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格 |
|
20140325 |
HKD |
四月 |
0.41334% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140325 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
7D |
2014/4/3 |
6.1754 |
6.2036 |
-0.007 |
-0.01 |
0.7958 |
0.8001 |
|
20140325 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
20D |
2014/4/17 |
6.1759 |
6.2047 |
-0.0065 |
-0.0111 |
0.7958 |
0.8003 |
|
20140325 |
HKD |
七月 |
0.58071% |
|
1M |
2014/4/28 |
6.1764 |
6.2056 |
-0.006 |
-0.012 |
0.796 |
0.8004 |
|
20140325 |
HKD |
八月 |
0.61286% |
|
2M |
2014/5/27 |
6.1774 |
6.2086 |
-0.005 |
-0.015 |
0.7962 |
0.8009 |
|
20140325 |
HKD |
九月 |
0.64714% |
|
3M |
2014/6/27 |
6.1794 |
6.2106 |
-0.003 |
-0.017 |
0.7965 |
0.8012 |
|
20140325 |
HKD |
十月 |
0.71786% |
|
4M |
2014/7/28 |
6.1804 |
6.212 |
-0.002 |
-0.0184 |
0.7967 |
0.8014 |
|
20140325 |
HKD |
十一月 |
0.79571% |
|
5M |
2014/8/27 |
6.1814 |
6.2133 |
-0.001 |
-0.0197 |
0.7968 |
0.8016 |
|
20140325 |
HKD |
一年 |
0.87071% |
|
6M |
2014/9/29 |
6.1824 |
6.2146 |
0 |
-0.021 |
0.797 |
0.8018 |
|
20140325 |
JPY |
隔夜 |
0.05929% |
|
7M |
2014/10/27 |
6.1841 |
6.2167 |
0.0017 |
-0.0231 |
0.7971 |
0.8022 |
|
20140325 |
JPY |
一周 |
0.07643% |
|
8M |
2014/11/28 |
6.1858 |
6.2186 |
0.0034 |
-0.025 |
0.7972 |
0.8025 |
|
20140325 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/29 |
6.1874 |
6.2206 |
0.005 |
-0.027 |
0.7976 |
0.8027 |
|
20140325 |
JPY |
一月 |
0.10143% |
|
10M |
2015/1/27 |
6.1895 |
6.2227 |
0.0071 |
-0.0291 |
0.7977 |
0.803 |
|
20140325 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/27 |
6.1915 |
6.2247 |
0.0091 |
-0.0311 |
0.798 |
0.8033 |
|
20140325 |
JPY |
三月 |
0.13786% |
|
12M |
2015/3/27 |
6.1934 |
6.2266 |
0.011 |
-0.033 |
0.7984 |
0.8035 |
|
20140325 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140325 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140325 |
JPY |
六月 |
0.18571% |
|
|
20140325 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140325 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140325 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140325 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140325 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140325 |
JPY |
一年 |
0.34643% |
|
|
20140325 |
EUR |
隔夜 |
0.11214% |
|
|
20140325 |
EUR |
一周 |
0.175% |
|
|
20140325 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140325 |
EUR |
一月 |
0.21643% |
|
|
20140325 |
EUR |
二月 |
0.255% |
|
|
20140325 |
EUR |
三月 |
0.28714% |
|
|
20140325 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140325 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140325 |
EUR |
六月 |
0.38629% |
|
|
20140325 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140325 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140325 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140325 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140325 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
|
20140325 |
EUR |
一年 |
0.56029% |
|
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