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作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線    文章來源：中鎢在線    更新時間：2014-3-21 11:11:37

市場利率及外匯報價-2014.3.21

市場利率 中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年3月21日第54次)
利率日期 幣種 期限 市場利率 幣種 基準價 買入價 賣出價 現(xiàn)金買入價
20140321 HKD 隔夜 0.05609% USD 622.63 621.38 623.88 616.4
20140321 HKD 一周 0.12714% JPY 6.0851 6.0638 6.1064 5.866
20140321 HKD 兩周 0.15817% HKD 80.19 80.03 80.35 79.39
20140321 HKD 一月 0.20643% EUR 858.23 854.8 861.66 827.33
20140321 HKD 二月 0.30429% GBP 1028.21 1024.1 1032.32 991.19
20140321 HKD 三月 0.37143% CAD 553.69 551.48 555.9 533.76
20140321 HKD 四月 0.4119% AUD 563.92 561.95 565.89 544.58
20140321 HKD 五月 0.46% CHF 704.97 702.15 707.79 679.59
20140321 HKD 六月 0.54786% SGD 487.8 485.85 489.75 470.24
20140321 HKD 七月 0.58071% DKK 114.97 114.51 115.43 110.83
20140321 HKD 八月 0.61214% NOK 102.73 102.32 103.14 99.03
20140321 HKD 九月 0.64643% SEK 97.11 96.72 97.5 93.61
20140321 HKD 十月 0.71786% MOP 77.84 77.53 78.15 75.04
20140321 HKD 十一月 0.795% THB 19.22 19.14 19.3 18.53
20140321 HKD 一年 0.86929% TWD 20.33 20.25 21.04 19.62
20140321 USD 隔夜 0.0885% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140321 USD 一周 0.12%
20140321 USD 兩周 0.17113%
20140321 USD 一月 0.1545% 當日遠期掉期價格(2014年3月21日第54次)
20140321 USD 二月 0.19675% 期限 到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140321 USD 三月 0.2336% 對客戶遠期價格 客戶掉期點（以實際詢價為準） 對客戶遠期價格
20140321 USD 四月 0.3171% BID OFFER 推遲交割 提前交割 BID OFFER
20140321 USD 五月 0.36726% 7D 2014/4/1 6.2139 6.2421 -0.007 -0.01 0.8001 0.8044
20140321 USD 六月 0.33% 20D 2014/4/15 6.2139 6.2421 -0.007 -0.01 0.8 0.8045
20140321 USD 七月 0.46741% 1M 2014/4/25 6.2139 6.2421 -0.007 -0.01 0.8001 0.8044
20140321 USD 八月 0.51215% 2M 2014/5/27 6.2149 6.2451 -0.006 -0.013 0.8004 0.8049
20140321 USD 九月 0.5508% 3M 2014/6/25 6.2169 6.2471 -0.004 -0.015 0.8007 0.8053
20140321 USD 十月 0.59025% 4M 2014/7/25 6.2176 6.2484 -0.0033 -0.0163 0.8008 0.8055
20140321 USD 十一月 0.6394% 5M 2014/8/25 6.2182 6.2498 -0.0027 -0.0177 0.8009 0.8057
20140321 USD 一年 0.56% 6M 2014/9/25 6.2189 6.2511 -0.002 -0.019 0.801 0.8058
20140321 JPY 隔夜 0.06143% 7M 2014/10/27 6.2206 6.2532 -0.0003 -0.0211 0.8011 0.8062
20140321 JPY 一周 0.07643% 8M 2014/11/25 6.2222 6.2551 0.0013 -0.023 0.8013 0.8065
20140321 JPY 兩周 0.11071% 9M 2014/12/26 6.2239 6.2571 0.003 -0.025 0.8016 0.8067
20140321 JPY 一月 0.10143% 10M 2015/1/26 6.226 6.2595 0.0051 -0.0274 0.8017 0.8071
20140321 JPY 二月 0.12286% 11M 2015/2/25 6.228 6.2619 0.0071 -0.0298 0.802 0.8074
20140321 JPY 三月 0.13929% 12M 2015/3/25 6.2299 6.2641 0.009 -0.032 0.8023 0.8075
20140321 JPY 四月 0.17714%
20140321 JPY 五月 0.21571%
20140321 JPY 六月 0.18714%
20140321 JPY 七月 0.28571%
20140321 JPY 八月 0.32571%
20140321 JPY 九月 0.35429%
20140321 JPY 十月 0.38429%
20140321 JPY 十一月 0.41143%
20140321 JPY 一年 0.34714%
20140321 EUR 隔夜 0.11357%
20140321 EUR 一周 0.16429%
20140321 EUR 兩周 0.04471%
20140321 EUR 一月 0.21286%
20140321 EUR 二月 0.24571%
20140321 EUR 三月 0.28%
20140321 EUR 四月 0.14714%
20140321 EUR 五月 0.17357%
20140321 EUR 六月 0.377%
20140321 EUR 七月 0.22929%
20140321 EUR 八月 0.26357%
20140321 EUR 九月 0.29357%
20140321 EUR 十月 0.32429%
20140321 EUR 十一月 0.355%
20140321 EUR 一年 0.55529%

 

 

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