警惕“有色”的絢麗
周一午后大盤(pán)出現(xiàn)震蕩揚(yáng)升行情，一度沖破20日均線。有色金屬板塊一枝獨(dú)秀，全線飄紅，板塊上漲4.46%。魯豐股份、株冶集團(tuán)、格林美、中色股份、廈門(mén)鎢業(yè)強(qiáng)勢(shì)漲停，章源鎢業(yè)、盛達(dá)礦業(yè)、包鋼稀土、廣晟有色漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出5%。除稀土、鎢等小金屬股票躥升外，銅業(yè)、鋁業(yè)股也強(qiáng)勢(shì)上漲，這是此前有色板塊反彈中不多見(jiàn)的現(xiàn)象。
面對(duì)此次有色的絢麗表現(xiàn)，部分證券公司的研報(bào)卻是十分保守，即便表現(xiàn)出某些樂(lè)觀，也是謹(jǐn)小慎微。
目前宏觀外圍風(fēng)險(xiǎn)變小，歐元區(qū)環(huán)境在改善，基本金屬價(jià)格受市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。我們看好鋅和銅，對(duì)于黃金價(jià)格，市場(chǎng)還遠(yuǎn)沒(méi)有到啟動(dòng)的時(shí)機(jī)，仍繼續(xù)觀望。建議關(guān)注云鋁股份，長(zhǎng)期受益于氧化鋁項(xiàng)目推動(dòng)，相對(duì)收益和彈性均好。此外，廈門(mén)鎢業(yè)有望持續(xù)走強(qiáng)，兼有稀土、鎢雙重推動(dòng)，國(guó)內(nèi)獨(dú)立定價(jià)。
有人認(rèn)為，稀土板塊經(jīng)過(guò)政策的“第三階段”后政策面暫時(shí)進(jìn)入平靜期，而股價(jià)大幅上漲后面臨下跌壓力，維持暫時(shí)降低倉(cāng)位的建議。關(guān)注8月份稀土股票的中期業(yè)績(jī)。重稀土的廣晟有色、廈門(mén)鎢業(yè)將會(huì)受益于重稀土收儲(chǔ)等政策而交易性機(jī)會(huì)。小金屬板塊仍然遵循供給收縮的邏輯尋找品種，時(shí)點(diǎn)上把握政策買(mǎi)點(diǎn)，標(biāo)配。選擇儲(chǔ)量稀有，供給收縮彈性大的品種。包括銻、鎢，辰州礦業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)。
也有人則認(rèn)為，8月份有色仍無(wú)趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，投資機(jī)會(huì)主要來(lái)源于細(xì)分板塊和某些品種的階段性機(jī)會(huì)，選擇業(yè)績(jī)良好、防御性強(qiáng)、可攻可守的標(biāo)的，推薦鉛、黃金、鎢、稀土相關(guān)的企業(yè)。包括中金嶺南、 廈門(mén)鎢業(yè)、ST 金葉；布局估值趨于合理的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型概念股，關(guān)注格林美、怡球資源。
觀點(diǎn)非常明確，等待反彈后的拋空行情。今年以來(lái)，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的困難增多。自歐洲央行行長(zhǎng)德拉基表示該行將竭盡所能捍衛(wèi)歐元后，對(duì)歐洲央行購(gòu)債的預(yù)期升溫，帶動(dòng)國(guó)際金融及金屬市場(chǎng)反彈。但隨著決策的時(shí)間日益臨近，金屬市場(chǎng)更為謹(jǐn)慎。由于歐元區(qū)多個(gè)經(jīng)濟(jì)體陷于衰退中，多數(shù)投資人相信市場(chǎng)反彈有限，投資人更傾向于逢高出貨�！�
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