關(guān)于人民幣外匯貨幣掉期業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各外匯指定銀行：
為進(jìn)一步滿足國內(nèi)經(jīng)濟主體規(guī)避匯率風(fēng)險需求，現(xiàn)就外匯指定銀行(以下簡稱銀行)對客戶人民幣外匯貨幣掉期(以下簡稱貨幣掉期)業(yè)務(wù)有關(guān)外匯管理問題通知如下：
一、本通知所稱貨幣掉期，是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量人民幣與外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議。
本金交換的形式包括：(一)在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同匯率、相同金額進(jìn)行一次本金的反向交換；(二)中國人民銀行和國家外匯管理局規(guī)定的其他形式。
利息交換指雙方定期向?qū)Ψ街Ц兑該Q入貨幣計算的利息金額，可以固定利率計算利息，也可以浮動利率計算利息。
二、取得對客戶人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)經(jīng)營資格滿1年的銀行，可以對客戶開辦貨幣掉期業(yè)務(wù)。銀行分支機構(gòu)經(jīng)其法人(外國商業(yè)銀行分行視同為法人)授權(quán)后，可以對客戶開辦貨幣掉期業(yè)務(wù)。
三、銀行對客戶辦理貨幣掉期業(yè)務(wù)的幣種、期限等交易要素，由銀行自行確定。
貨幣掉期中的利率均由交易雙方協(xié)商確定，但應(yīng)符合中國人民銀行關(guān)于存貸款利率的管理規(guī)定，銀行換入(換出)貨幣的利率不得突破中國人民銀行公布的存(貸)款基準(zhǔn)利率上(下)限。
四、銀行對客戶辦理貨幣掉期業(yè)務(wù)，應(yīng)參照執(zhí)行《國家外匯管理局關(guān)于外匯指定銀行對客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)有關(guān)外匯管理問題的 通知》(匯發(fā)[2006]52號)和《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度>的通知》(匯發(fā)[2006]42號)等文件中關(guān)于外匯掉 期業(yè)務(wù)的相關(guān)外匯管理規(guī)定和統(tǒng)計要求。
銀行應(yīng)按月報送貨幣掉期業(yè)務(wù)人民幣利率情況，具體見附件1、2.
五、在貨幣掉期業(yè)務(wù)中，銀行從客戶獲得的外幣利息應(yīng)納入本行外匯利潤統(tǒng)一管理，不得單獨結(jié)匯。
六、銀行違反本通知規(guī)定辦理貨幣掉期業(yè)務(wù)，國家外匯管理局將依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等有關(guān)外匯管理法規(guī)進(jìn)行處罰。
七、本通知自2011年3月1日起實施。
國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和外資銀行。執(zhí)行中如遇問題，請與國家外匯管理局國際收支司聯(lián)系。聯(lián)系電話：010-68402304、68402313.
特此通知
二零一一年一月十九日
免責(zé)聲明：上文僅代表作者或發(fā)布者觀點，與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾，請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的，但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資決策之建議；投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議，請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系，本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作！ 中鎢在線采集制作.
|
