央行加息打壓全球資本市場(chǎng)走勢(shì)
央行19日晚間突然宣布加息消息，嚴(yán)重打壓了外圍市場(chǎng)的表現(xiàn)，隔夜海外股市、原油期貨、黃金價(jià)格均出現(xiàn)大幅下挫。Ａ股市場(chǎng)昨日開(kāi)盤(pán)也受到較大影 響，兩市雙雙跳空低開(kāi)，地產(chǎn)、有色兩大權(quán)重板塊出現(xiàn)大幅調(diào)整，但在金融、煤炭板塊拉升下，滬指又創(chuàng)出反彈新高，并牢牢守住3000點(diǎn)。分析人士認(rèn)為，央行 此次加息只是為了防通脹，對(duì)市場(chǎng)的流動(dòng)性影響不大，預(yù)計(jì)大盤(pán)后市仍會(huì)以震蕩為主。
【Ａ股市場(chǎng)】
煤炭與地產(chǎn)有色股強(qiáng)弱有別
商報(bào)記者 林蓓
滬指再創(chuàng)反彈新高
上證綜指昨日以2947．51點(diǎn)大幅低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后瞬間下探至全天最低點(diǎn)2942．50點(diǎn)，隨后，股指出現(xiàn)寬幅震蕩。從盤(pán)面上看，房地產(chǎn)、有色金屬板塊受到重挫，券商板塊早盤(pán)走勢(shì)也較為疲弱，而生物制藥、食品飲料電子信息等“十二五”規(guī)劃受益板塊表現(xiàn)活躍。
僅僅過(guò)了一個(gè)小時(shí)，煤炭板塊再次井噴。上海能源(32.70,-1.05,-3.11%)（600508）、蘭花科創(chuàng)(43.24,-0.74,-1.68%)（600123）、國(guó)陽(yáng)新能(29.36,-0.94,-3.10%)（600348）等煤炭股出現(xiàn)一波接一波直線(xiàn)拉升。受到煤炭板塊大幅飆升刺激，股指迅速向上進(jìn)攻，并重新回到3000點(diǎn)之上。
緊跟煤炭板塊步伐，券商板塊也在早盤(pán)收市前夕突然發(fā)飆，大量買(mǎi)單將券商股推上云端。午后開(kāi)盤(pán)，券商股繼續(xù)上沖，并帶動(dòng)股指再次創(chuàng)出反彈新高3041．15點(diǎn)。午后盤(pán)中另一亮點(diǎn)便是農(nóng)業(yè)和食品板塊，通脹預(yù)期直接助推這兩大板塊大幅上揚(yáng)。
接近收盤(pán)，煤炭、券商等幾大權(quán)重板塊漲幅均出現(xiàn)不同程度收窄，股指也隨之有所回落。最終，上證綜指報(bào)收3003．95點(diǎn)，站穩(wěn)3000點(diǎn)上方，小漲0．07％。
深證成指昨日表現(xiàn)更為搶眼，不僅盤(pán)中創(chuàng)下13291．52點(diǎn)的反彈新高，收盤(pán)時(shí)也站上了13000點(diǎn)大關(guān)，報(bào)收于13130．01點(diǎn)，漲幅1．23％。
從成交量來(lái)看，央行加息并沒(méi)有抑制資金流入Ａ股市場(chǎng)。滬深兩市昨日又創(chuàng)出天量，合計(jì)成交4508億元，較前一交易日增加逾三成。
煤炭保險(xiǎn)股再逞強(qiáng)
煤炭板塊昨日又以4．54％的漲幅領(lǐng)漲，相關(guān)個(gè)股全線(xiàn)飄紅，大同煤業(yè)(24.88,1.06,4.45%)（601001）、恒源煤電(49.55,0.84,1.72%)（600971）、開(kāi)灤股份(20.03,-0.32,-1.57%)（600997）和靖遠(yuǎn)煤電(21.01,-0.02,-0.10%)（000552）紛紛漲停，17只煤炭股漲幅超過(guò)4％。
齊魯證券分析師劉昭亮認(rèn)為，加息對(duì)煤炭行業(yè)的直接影響主要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)費(fèi)用支出和現(xiàn)金流的變化，而目前煤炭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流非常充裕，所以加息對(duì)該行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的直接影響非常有限。
“另一方面，澳元中長(zhǎng)期走勢(shì)更加扎實(shí)，升值潛力較大，由此推動(dòng)國(guó)際煤價(jià)上漲的可能性較大。”劉昭亮表示，煤炭行業(yè)中長(zhǎng)期仍是上漲趨勢(shì)。
銀行板塊昨日走勢(shì)相對(duì)較為平淡，但不少研究員認(rèn)為，此次加息對(duì)銀行業(yè)而言，有利好作用。
萬(wàn)聯(lián)證券研究員李雙武指出，由于這次一年期存貸款利率是對(duì)稱(chēng)加息，但活期存款沒(méi)有加息。而活期存款占各銀行資金來(lái)源的近50％，這意味著貸款平均收益率上升25個(gè)基點(diǎn)以上，但存款資金成本率大約上升了13個(gè)基點(diǎn)，銀行的凈息差趨向于擴(kuò)大。
李雙武表示，對(duì)銀行股短期走勢(shì)仍持樂(lè)觀，但考慮到前期漲幅較大，維持“中性”評(píng)級(jí)。
此外，分析師認(rèn)為，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)而言，初次加息不會(huì)對(duì)公司承保構(gòu)成壓力，而且還會(huì)抬升債券的到期收益率，從而對(duì)保險(xiǎn)資金的債券投資收益率構(gòu)成長(zhǎng)期利好。三大保險(xiǎn)上市公司昨日漲幅均在4．5％以上。
地產(chǎn)有色股最受傷
房地產(chǎn)板塊昨日以3．59％的跌幅位列跌幅榜榜首，跌幅超過(guò)5％的房地產(chǎn)個(gè)股多達(dá)37家，其中保利地產(chǎn)(13.98,0.00,0.00%)（600048）、蘇寧環(huán)球(9.33,0.00,0.00%)（000718）、招商地產(chǎn)(18.51,0.08,0.43%)（000024）、萬(wàn)科Ａ（000002）、金地集團(tuán)(6.87,0.02,0.29%)（600383）等龍頭股分別重挫了7．78％、7．72％、7．48％、6．11％和5．91％。
雖然房地產(chǎn)板塊昨日大跌，但研究員普遍認(rèn)為，加息對(duì)房地產(chǎn)板塊的利空影響有限。愛(ài)建證券研究員左紅英表示，加息25個(gè)基點(diǎn)，固然會(huì)增加房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金成本和購(gòu)房者購(gòu)房成本，但成本提升有限。
回顧2007年，央行一年內(nèi)先后6次加息，但房地產(chǎn)行業(yè)并未因加息而停止升溫腳步，真正給樓市降溫的是一系列調(diào)控政策。
受到期貨市場(chǎng)重挫影響，有色金屬板塊昨日也出現(xiàn)大幅下跌，早盤(pán)大部分有色個(gè)股出現(xiàn)超過(guò)8％跌幅，但受到大盤(pán)回升影響，有色金屬板塊跌幅有所收窄，但板塊跌幅仍居前，其中中國(guó)鋁業(yè)(12.36,0.06,0.49%)（600531）、錫業(yè)股份(37.24,1.74,4.90%)（000960）、中金黃金(42.99,0.60,1.42%)（600489）、鋅業(yè)股份(10.18,0.25,2.52%)（000751）的跌幅都超過(guò)2％。
【影響所及】
全球大宗商品市場(chǎng)聞之色變
商報(bào)記者 林鄭宏
中國(guó)人民銀行周二晚間公布加息決定，此舉出乎市場(chǎng)意料之外，并引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速減緩的憂(yōu)慮。受此影響，全球各大股市和大宗商品價(jià)格均大幅走低。
全球股市普跌回應(yīng)
最先受到中國(guó)加息震動(dòng)的是當(dāng)天仍在交易時(shí)段的歐洲股市。早盤(pán)上漲的歐洲三大股指應(yīng)聲下挫，其中英國(guó)倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù)當(dāng)日收?qǐng)?bào)5703點(diǎn)， 跌0．67％；法國(guó)巴黎ＣＡＣ40指數(shù)收?qǐng)?bào)3807點(diǎn)，跌0．71％；德國(guó)法蘭克福ＤＡＸ30指數(shù)早盤(pán)曾創(chuàng)下6544點(diǎn)的年內(nèi)新高，但此后迅速走低，收盤(pán) 跌0．4％，報(bào)6490點(diǎn)。
隨后開(kāi)盤(pán)的美國(guó)股市大幅走低，三大股指均創(chuàng)下了兩個(gè)多月來(lái)的最高單日跌幅：道指跌破11000點(diǎn)大關(guān)，報(bào)10978點(diǎn)，跌去1．48％；納指下 挫1．76％，報(bào)收2436點(diǎn)；標(biāo)普500跌去1．59％，收盤(pán)報(bào)1165點(diǎn)。當(dāng)然除了中國(guó)加息推升避險(xiǎn)情緒以外，美股當(dāng)天大幅走低也與美國(guó)銀行三季度季 報(bào)大幅虧損有關(guān)，同時(shí)該行公布財(cái)報(bào)也引發(fā)了投資者對(duì)于“止贖風(fēng)暴”將席卷美國(guó)銀行業(yè)的深度憂(yōu)慮。
歐美股市大跌拖累次日亞太股市，日經(jīng)225指數(shù)昨日開(kāi)盤(pán)大跌后全日走勢(shì)低迷，收盤(pán)下挫1．65％，報(bào)9381點(diǎn)；香港恒生指數(shù)同樣走低0．87％，報(bào)收23556點(diǎn)；澳大利亞股市因大宗商品價(jià)格暴跌而下挫，收盤(pán)4694點(diǎn)，較周二走低了0．69％。
大宗商品漲勢(shì)逆轉(zhuǎn)
除全球股市外，大宗商品市場(chǎng)也明顯感受到中國(guó)加息的震動(dòng)，因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心中國(guó)加息將抑制經(jīng)濟(jì)增速并減少對(duì)能源和礦產(chǎn)的需求。
美國(guó)紐約商品期貨交易所12月原油主力合約在開(kāi)盤(pán)上漲后發(fā)生逆轉(zhuǎn)，盤(pán)中一度重挫至79．81美元／桶，收盤(pán)時(shí)報(bào)在79．91美元／桶，大跌 4．3％，這也是自9月29日以來(lái)國(guó)際油價(jià)首次報(bào)在80美元／桶的整數(shù)關(guān)口以下。當(dāng)日成交量突破45萬(wàn)手，較前一個(gè)交易日放大一倍不止，顯示有大批合約遭 到拋售。
有色金屬方面，倫敦市場(chǎng)三大品種均大幅走低：3月期銅期貨價(jià)格報(bào)收8225美元／噸，重挫2．83％，創(chuàng)今年6月29日以后最大單日跌幅；3月 期鋁期貨價(jià)格報(bào)在2338美元／噸，跌幅高達(dá)3．3％，為6月4日以來(lái)單日跌幅之最；3月期鋅也下跌了2．94％，報(bào)收2365美元／噸。
國(guó)際金價(jià)也從高位繼續(xù)回落，因投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒升高。紐約商品期貨交易所12月黃金主力合約收盤(pán)大跌2．59％，每盎司1335美元意味著 金價(jià)已經(jīng)回吐了此前8個(gè)交易日的漲幅。另一大貴金屬期貨白銀跌勢(shì)更甚，24美元／盎司整數(shù)關(guān)口得而復(fù)失，逾4％的單日跌幅也是8月份國(guó)際銀價(jià)起步后所遭遇 的最大挫折。
國(guó)內(nèi)有色金價(jià)走低
在國(guó)際大宗商品市場(chǎng)大幅走低的影響下，昨日國(guó)內(nèi)有色金屬和黃金期貨價(jià)格也全面走低。
滬鋁主力1101合約下挫1．27％，報(bào)16325元／噸，同時(shí)成交量較周二萎縮三分之一，持倉(cāng)也大幅走低近9000手；滬銅主力1101合約 跌去1．73％，報(bào)62650元／噸，持倉(cāng)量繼續(xù)走低4828手，為10月份以來(lái)第二低；滬鋅主力1101合約下跌1．48％，報(bào)收19290元／噸，持 倉(cāng)量也大幅下降了16274手。
不過(guò)最為萎靡的還是黃金期貨，此前一路高漲的金價(jià)遭遇重大挫折，主力12月合約全日在低位徘徊，最終報(bào)收286．99元／克，大跌2．33％。同時(shí)有超過(guò)三分之一的持倉(cāng)量蒸發(fā)，成交量則較周二放大一倍，顯示大量合約遭到拋售。
鋼材期貨方面，螺紋鋼主力1105合約大跌1．82％，收?qǐng)?bào)4421元／噸，持倉(cāng)量進(jìn)一步回落至90萬(wàn)手以下。
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公積金利率上調(diào) 五年期升至3．50％
商報(bào)記者 蔣志洲
繼19日央行人民幣存貸款利率上調(diào)0．25個(gè)百分點(diǎn)后，住房公積金存貸利率昨日進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
住建部昨日發(fā)布通知，對(duì)住房公積金存貸款利率進(jìn)行調(diào)整——從2010年10月20日起，個(gè)人住房公積金存款利率上調(diào)0．2個(gè)百分點(diǎn)，至 1．91％；貸款利率五年期以下（含五年）上調(diào)0．17個(gè)百分點(diǎn)，至3．50％，五年期以上上調(diào)0．18個(gè)百分點(diǎn)，至4．05％。此外，通知還要求從 2010年10月20日起，開(kāi)展住房公積金支持保障性住房建設(shè)項(xiàng)目貸款試點(diǎn)的城市，貸款利率按照五年期以上個(gè)人住房公積金貸款利率上浮10％執(zhí)行，并隨個(gè) 人住房公積金貸款利率變動(dòng)做相應(yīng)調(diào)整。
工商銀行(4.50,-0.09,-1.96%)內(nèi)部人士在接受商報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，在央行公布加息決定后，已經(jīng)有很多客戶(hù)打電話(huà)來(lái)咨詢(xún)貸款利率事宜，該人士稱(chēng)，央行此次加息幅度不大，主要的目的可能是抑制通貨膨脹和穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，就目前來(lái)看對(duì)普通居民的還貸不構(gòu)成很大壓力。
對(duì)于未來(lái)想要貸款購(gòu)房的居民，該人士建議，如果有公積金，最好選擇公積金貸款買(mǎi)房。根據(jù)住建部公布消息顯示，個(gè)人公積金貸款利率五年期以下（含 五年）上調(diào)0．17個(gè)百分點(diǎn)，至3．50％，五年期以上上調(diào)0．18個(gè)百分點(diǎn)，至4．05％，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于現(xiàn)在的商業(yè)貸款利率，選擇公積金貸款可以有效節(jié)省 利息支出。
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