現(xiàn)貨已漲8-17%，稀土板塊或將啟動
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
2012年后風向標由輕轉重，高端制造的工業(yè)味精：2012年前，稀土行業(yè)以主營輕稀土的包鋼稀土為行業(yè)龍頭。此后伴隨稀土板塊標的的不斷擴充，行業(yè)龍頭轉換為主營重稀土的廣晟有色(0.00,0.000,0.00%)及五礦稀土(23.68,-0.490,-2.03%)，2012年后歷次稀土行情中中重稀土標的漲幅均大于輕稀土標的漲幅，中重稀土的現(xiàn)貨漲幅也大于輕稀土。
國家也于近年明確了稀土戰(zhàn)略扶植重點的轉換，歷次收儲重點以中重稀土為主。并且在《中國制造2025》明確指出眾多稀有金屬材料中，銦、鍺、鎵、鎢、鉍、鈷、銻、釩、銠、硒、碲和各種稀土材料具備特殊功能，因而滿足了智能制造設備和智能生活設施的需求。并且具備經濟開采價值的中重稀土資源也主要分布在國內，海外以輕稀土資源為主。
近四月稀土重點品種已有8-17%漲幅，稀土板塊股票有望啟動新一輪行情稀土重點品種氧化鐠釹、氧化鏑、氧化銪和氧化鋱自2015.8-9的價格低點，截止2015.11.15已經形成了13%、17%、10%和8%的漲幅（南方稀貴金屬交易所）。根據(jù)2010-2015歷史行情統(tǒng)計分析，輕重稀土價格同步20%累計漲幅是板塊行情啟動重要信號。
若未來幾年稀土持續(xù)收儲和打黑，中重稀土或將供不應求：測算2015年稀土需求約9-10萬噸，可統(tǒng)計的生產指令計劃產能約為10.5萬噸，供需基本平衡。但非法產能過多（黑稀土和回收再利用幌子下的非法冶煉）導致供給嚴重過剩。若未來幾年稀土持續(xù)收儲和打黑，假設收儲力度若達到1-1.5萬噸（2014年收儲約1萬噸）并實質實施打黑常態(tài)化，則收儲重點中重稀土——鏑、鋱和銪等存在供給不足可能。2015.8-11鏑的反彈力度明顯高于其他品種，部分中重稀土價格彈性大于輕稀土品種。
投資策略：中重稀土和永磁標的彈性最大，針對目前價格，中重稀土企業(yè)多在盈虧平衡附近，若未來價格上漲，則上漲部分幾乎全部轉化為利潤，因此利潤彈性空間較大大。輕稀土鑒于稀土成本占據(jù)永磁產品材料成本的90%以上，數(shù)據(jù)顯示其毛利和毛利率會隨稀土價格同向變動。
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