小金屬行業(yè)：稀土大會(huì)來(lái)襲 漲價(jià)勢(shì)不可擋
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
事件：據(jù)工信部網(wǎng)站顯示，工信部將于1月28日在北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽莊賓館綜合樓3樓舉辦稀土大會(huì)，為期一天，屆時(shí)將有國(guó)務(wù)院法制辦、證監(jiān)會(huì)、地區(qū)稀土管理部門負(fù)責(zé)人、六大稀土集團(tuán)等多方人員參會(huì)。
點(diǎn)評(píng)：
1、該會(huì)標(biāo)志著稀土行業(yè)整頓上升到新高度。工信部表示，本次稀土大會(huì)將總結(jié)近年來(lái)稀土行業(yè)發(fā)展取得的成績(jī)，分析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的新形勢(shì)和存在的問(wèn)題進(jìn)一步明確"十三五"和近期工作的方向和要求，部署2015年主要任務(wù)和重點(diǎn)工作。
2、打黑初見(jiàn)成效，力度進(jìn)一步加強(qiáng)，六大稀土集團(tuán)全部就位。經(jīng)歷了這兩年的疲弱走勢(shì)，上游供給商(礦產(chǎn)商及冶煉商)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀惡化明顯，加上目前年關(guān)將至，在現(xiàn)金流逐漸萎縮的情況下，國(guó)務(wù)院環(huán)保整治出擊勢(shì)必會(huì)打擊盜采積極性。本次稀土大會(huì)參會(huì)方有國(guó)務(wù)院法制辦，預(yù)計(jì)在打黑工作上會(huì)進(jìn)一步加大力度，從而六大稀土集團(tuán)也將確立其行業(yè)地位，在稀土整治過(guò)程中發(fā)揮積極作用。
3、收儲(chǔ)是催化劑，不改變長(zhǎng)期供需格局。稀土行業(yè)在數(shù)量上本身是一個(gè)小行業(yè)，如果細(xì)化到各個(gè)子品種(合計(jì)有17個(gè)品種)，中重稀土中的鏑或鋱則是更小的子品種，但其又是整個(gè)稀土板塊的價(jià)格標(biāo)桿性品種。因此類似"打蛇打七寸"，一旦國(guó)儲(chǔ)局啟動(dòng)收儲(chǔ)，只需要把控其中的小品種，就可以提振整體板塊價(jià)格。
當(dāng)然，這必須配合大的行業(yè)趨勢(shì)，就如2013年底收儲(chǔ)預(yù)期顯現(xiàn)以及2014年中的正式收儲(chǔ)，金屬價(jià)格不漲反跌，最終還是要大的宏觀基本面配合。
觀察氧化鏑價(jià)格變動(dòng)圖發(fā)現(xiàn)，收儲(chǔ)預(yù)期并不能改變價(jià)格走勢(shì);而真實(shí)收儲(chǔ)落實(shí)確實(shí)可以在短期內(nèi)推動(dòng)稀土價(jià)格上漲。此次收儲(chǔ)配合嚴(yán)格打黑+價(jià)格筑底完成，有望實(shí)現(xiàn)立竿見(jiàn)影的效果。
4、稀土出口配額抑制海外需求，取消勢(shì)在必行，倒逼政府管治。從這幾年的出口配額看，每年的配額量大約在3萬(wàn)噸/年，其中90%為輕稀土。由于缺乏可比對(duì)的出口數(shù)據(jù)口徑，采用稀土及其制品，可以看出2012年之后，稀土出口量明顯增加，且遠(yuǎn)超3萬(wàn)噸，由此可以看出，政府采取出口配額及關(guān)稅管制，確實(shí)是在抑制海外需求。
從WTO仲裁結(jié)果看，最遲拖到2015年中，稀土出口配額及關(guān)稅將執(zhí)行WTO裁決。按照這樣的進(jìn)度，出口放開(kāi)后一方面海外需求量直接增加(出口報(bào)備難度減少，價(jià)格下降)，另一方面，也是我們覺(jué)得更為重要的是，在國(guó)家層面，如何快速整合規(guī)范行業(yè)以提高價(jià)格，最終實(shí)現(xiàn)稀土價(jià)值成為重中之重。而近期一系列類似六大集團(tuán)紛紛成立、打黑以及收儲(chǔ)均劍指價(jià)格上漲。
5、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示：目前影響小金屬板塊的風(fēng)險(xiǎn)與基本金屬基本相同，集中在下游需求是否能夠回暖。
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