有色金屬行業(yè)：迎接稀鋰，迎接未來(lái)

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關(guān)注鋰和稀土

有色的機(jī)會(huì)主要來(lái)自于金屬價(jià)格底部+主題投資(國(guó)企改革、互聯(lián)網(wǎng)+、外延并購(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈整合)。基本金屬及貴金屬價(jià)格疲弱。全球5月新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)近40%,鋰價(jià)前景看好。稀土板塊超跌反彈一觸即發(fā)，有望階段性跑贏市場(chǎng)。推薦配置:天齊鋰業(yè)、豫光金鉛、廣晟有色、赤峰黃金、西藏珠峰、怡球資源。

基本金屬:價(jià)格比較疲弱

美元指數(shù)較上周微漲。LME 鋁,銅周漲0.35%、0.07%;LME 鋅、鉛、鎳、錫周跌0.54%、0.62%、3.61%、3.66%。國(guó)內(nèi)銅周漲0.5%;鋁、鋅、鉛、鎳、錫周跌0.47%、0.57%、0.97%、5.02%。0.66%。近期基本金屬價(jià)格整體依舊表現(xiàn)疲弱,希臘債務(wù)問(wèn)題等嚴(yán)重拖累了金屬價(jià)格,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上中國(guó)銅需求的季節(jié)性高峰已過(guò)。公司方面,蒙東地區(qū)有色金屬資源富、品位高、盈利強(qiáng),民營(yíng)機(jī)制帶來(lái)適應(yīng)時(shí)代的轉(zhuǎn)型升級(jí),值得重點(diǎn)關(guān)注。推薦豫光金鉛、閩發(fā)鋁業(yè)、西藏珠峰、中金嶺南等。

貴金屬:價(jià)格普遍下跌

美元指數(shù)周漲0.59%,報(bào)95.98。貴金屬價(jià)格全線下跌:國(guó)際金價(jià)、白銀價(jià)格周跌0.6%、0.68%。國(guó)內(nèi)金價(jià)、白銀價(jià)格周跌0.51%、0.97%。全球最大黃金ETF SPDR 持倉(cāng)量較上周減少1.79噸,為709.65噸。本周日,市場(chǎng)將迎希臘公投,決定希臘是否退歐,會(huì)對(duì)金市產(chǎn)生一定的影響。建議關(guān)注剛泰控股、赤峰黃金等。

小金屬:稀土原礦大漲, 全球新能源汽車銷量持續(xù)大幅增長(zhǎng)

稀土方面:本周輕重稀土氧化物價(jià)格分別下跌4.67%和7.01%。本周中釔富銪礦大漲16.22%,與氧化物價(jià)格已嚴(yán)重倒掛。我們認(rèn)為稀土價(jià)格長(zhǎng)期倒掛不可持續(xù),商業(yè)儲(chǔ)備中心和國(guó)儲(chǔ)有望聯(lián)手帶動(dòng)價(jià)格止跌回升。本輪稀土板塊深度回調(diào),基本面價(jià)格見(jiàn)底結(jié)合國(guó)企改革、行業(yè)整合等預(yù)期,超跌反彈一觸即發(fā),未來(lái)有望階段性跑贏市場(chǎng)。推薦配置:廣晟有色、五礦稀土、盛和資源。鋰方面:本周碳酸鋰價(jià)格持平。5月全球電動(dòng)汽車銷量超過(guò)3.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37%,比亞迪秦單月銷量首次進(jìn)入前三。新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)持續(xù)拉動(dòng)鋰下游需求。建議關(guān)注:天齊鋰業(yè),眾和股份。

ST路翔,贛鋒鋰業(yè)。

新材料:再生資源關(guān)注渠道整合能力

環(huán)保要求全面升級(jí)推動(dòng)多領(lǐng)域再生資源潛在需求釋放。相關(guān)行業(yè)龍頭借力資本市場(chǎng)+互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合,實(shí)現(xiàn)回收+利用一體化,大幅提升盈利能力,重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。建議關(guān)注A 股相關(guān)企業(yè):豫光金鉛、赤峰黃金、怡球資源等

風(fēng)險(xiǎn)提示:美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策變化、中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策變化、歐洲經(jīng)濟(jì)變化。

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