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市場利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.3.4
作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-中鎢在線    文章來源：中鎢在線    更新時(shí)間：2014-3-4 18:29:27

市場利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.3.4
市場利率 中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年3月4日第30次)
利率日期 幣種 期限 市場利率 幣種 基準(zhǔn)價(jià) 買入價(jià) 賣出價(jià) 現(xiàn)金買入價(jià)
20140304 USD 隔夜 0.0878% USD 614.41 613.18 615.64 608.27
20140304 USD 一周 0.11815% JPY 6.0497 6.0285 6.0709 5.8319
20140304 USD 兩周 0.17113% HKD 79.17 79.01 79.33 78.38
20140304 USD 一月 0.1553% EUR 843.52 840.15 846.89 813.15
20140304 USD 二月 0.19605% GBP 1023.12 1019.03 1027.21 986.29
20140304 USD 三月 0.23565% CAD 554.77 552.55 556.99 534.8
20140304 USD 四月 0.3171% AUD 549.77 547.85 551.69 530.91
20140304 USD 五月 0.36726% CHF 695.27 692.49 698.05 670.24
20140304 USD 六月 0.3305% SGD 483.75 481.82 485.69 466.34
20140304 USD 七月 0.46741% DKK 113.03 112.58 113.48 108.96
20140304 USD 八月 0.51215% NOK 101.51 101.1 101.92 97.86
20140304 USD 九月 0.5508% SEK 94.82 94.44 95.2 91.41
20140304 USD 十月 0.59025% MOP 76.87 76.56 77.18 74.1
20140304 USD 十一月 0.6394% THB 18.88 18.8 18.96 18.2
20140304 USD 一年 0.5538% TWD 20.27 20.19 20.98 19.56
20140304 HKD 隔夜 0.06429% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140304 HKD 一周 0.13071%
20140304 HKD 兩周 0.16143%
20140304 HKD 一月 0.21357% 當(dāng)日遠(yuǎn)期掉期價(jià)格(2014年3月4日第30次)
20140304 HKD 二月 0.31019% 期限 到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140304 HKD 三月 0.37728% 對客戶遠(yuǎn)期價(jià)格 客戶掉期點(diǎn)（以實(shí)際詢價(jià)為準(zhǔn)） 對客戶遠(yuǎn)期價(jià)格
20140304 HKD 四月 0.41214% BID OFFER 推遲交割 提前交割 BID OFFER
20140304 HKD 五月 0.46071% 7D 2014/3/13 6.1295 6.1577 -0.009 -0.008 0.7895 0.7938
20140304 HKD 六月 0.55% 20D 2014/3/27 6.1295 6.1582 -0.009 -0.0085 0.7895 0.794
20140304 HKD 七月 0.58071% 1M 2014/4/8 6.1295 6.1587 -0.009 -0.009 0.7895 0.794
20140304 HKD 八月 0.61286% 2M 2014/5/6 6.1285 6.1597 -0.01 -0.01 0.7895 0.7942
20140304 HKD 九月 0.645% 3M 2014/6/6 6.1275 6.1597 -0.011 -0.01 0.7894 0.7942
20140304 HKD 十月 0.71571% 4M 2014/7/7 6.1268 6.1601 -0.0117 -0.0104 0.7893 0.7943
20140304 HKD 十一月 0.79357% 5M 2014/8/6 6.1262 6.1604 -0.0123 -0.0107 0.7892 0.7944
20140304 HKD 一年 0.86857% 6M 2014/9/9 6.1255 6.1607 -0.013 -0.011 0.7892 0.7944
20140304 JPY 隔夜 0.06714% 7M 2014/10/8 6.1248 6.1607 -0.0137 -0.011 0.789 0.7946
20140304 JPY 一周 0.08143% 8M 2014/11/6 6.1242 6.1607 -0.0143 -0.011 0.7889 0.7946
20140304 JPY 兩周 0.11071% 9M 2014/12/8 6.1235 6.1607 -0.015 -0.011 0.7889 0.7945
20140304 JPY 一月 0.10357% 10M 2015/1/6 6.1235 6.1607 -0.015 -0.011 0.7888 0.7946
20140304 JPY 二月 0.12357% 11M 2015/2/6 6.1235 6.1607 -0.015 -0.011 0.7888 0.7946
20140304 JPY 三月 0.13857% 12M 2015/3/6 6.1235 6.1607 -0.015 -0.011 0.7889 0.7945
20140304 JPY 四月 0.17714%
20140304 JPY 五月 0.21571%
20140304 JPY 六月 0.19%
20140304 JPY 七月 0.28571%
20140304 JPY 八月 0.32571%
20140304 JPY 九月 0.35429%
20140304 JPY 十月 0.38429%
20140304 JPY 十一月 0.41143%
20140304 JPY 一年 0.35%
20140304 EUR 隔夜 0.09714%
20140304 EUR 一周 0.15214%
20140304 EUR 兩周 0.04471%
20140304 EUR 一月 0.19714%
20140304 EUR 二月 0.22857%
20140304 EUR 三月 0.26%
20140304 EUR 四月 0.14714%
20140304 EUR 五月 0.17357%
20140304 EUR 六月 0.34643%
20140304 EUR 七月 0.22929%
20140304 EUR 八月 0.26357%
20140304 EUR 九月 0.29357%
20140304 EUR 十月 0.32429%
20140304 EUR 十一月 0.355%
20140304 EUR 一年 0.51457%

 

 

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