有色金屬行業(yè)：國(guó)會(huì)爭(zhēng)議聲不斷 美國(guó)政府門(mén)難開(kāi)
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上周市場(chǎng)回顧：FED會(huì)議紀(jì)要顯示，9月維持購(gòu)債規(guī)模是個(gè)非常艱難的決定，決策官員仍然廣泛支持今年縮減購(gòu)債。奧巴馬10月9日正式提名現(xiàn)任美聯(lián)儲(chǔ)副主席耶倫擔(dān)任下屆美聯(lián)儲(chǔ)主席。政府關(guān)門(mén)進(jìn)入第二周，美國(guó)經(jīng)濟(jì)身處險(xiǎn)境。英國(guó)央行宣布維持主要貨幣政策不變。旅游、安全防務(wù)等部門(mén)面臨沖擊，消費(fèi)者信心下降。歐洲多國(guó)工業(yè)、制造業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期。法國(guó)8月貿(mào)易帳赤字略有收緊。英國(guó)8月商品貿(mào)易帳赤字高于預(yù)期。德國(guó)8月出口復(fù)蘇，增幅略低于預(yù)期但高于進(jìn)口，貿(mào)易順差擴(kuò)大。中國(guó)9月貿(mào)易帳盈余有所收窄，出口年率下降0.3%，進(jìn)口年率增長(zhǎng)7.4%。高信用等級(jí)國(guó)債收益率上升，新興市場(chǎng)國(guó)家債券回落。VIX指數(shù)下滑，美元指數(shù)回升。石油價(jià)格下跌。
價(jià)格趨勢(shì)回顧：基本金屬價(jià)格漲跌互現(xiàn)。銅價(jià)維持振蕩，歐洲工業(yè)不及預(yù)期，及市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及未來(lái)有色需求仍存擔(dān)憂(yōu)，美國(guó)財(cái)政僵局的積極跡象支持銅價(jià)，銅下跌0.83%，但鋁、鉛鋅上漲，LMEX指數(shù)走升0.26%。國(guó)內(nèi)銅價(jià)震蕩下跌730元/噸。主要金屬庫(kù)存多見(jiàn)下降，其中LME銅庫(kù)存減少了16600噸，國(guó)內(nèi)銅庫(kù)存增加了10461噸。黃金價(jià)格下挫。美國(guó)債務(wù)僵局出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，打壓黃金價(jià)格，金價(jià)對(duì)耶倫獲FED主席提名及不利經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)反應(yīng)不大。全周，黃金價(jià)格下跌41.70美元。小金屬價(jià)格：國(guó)內(nèi)鎢精礦及鎢產(chǎn)品價(jià)格下跌，鉬價(jià)、銻價(jià)上漲。稀土中氧化鏑價(jià)格下滑。有色板塊上漲0.94%，表現(xiàn)弱于大盤(pán)(2.47%)。市場(chǎng)仍圍繞主題運(yùn)行，金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、上海國(guó)企改革與自貿(mào)區(qū)受益公司等表現(xiàn)突出，大盤(pán)也上揚(yáng)。有色板塊穩(wěn)步走高0.94%，黃金、金屬新材料、磁性材料等板塊表現(xiàn)弱于行業(yè)，銅、鋁、鉛鋅板塊好于行業(yè)。
價(jià)格展望與策略觀點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)明顯，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期顯著回升，同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)新一屆政府繼續(xù)推進(jìn)改革充滿(mǎn)期待。對(duì)于有色金屬行業(yè)，我們認(rèn)為：一是，調(diào)結(jié)構(gòu)仍是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要任務(wù)，節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)具中長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)，我們?nèi)钥春茫@些領(lǐng)域中的優(yōu)秀企業(yè)，如格林美、東江環(huán)保、利源鋁業(yè)、海亮股份、宜安科技。二是，關(guān)注改革紅利(如電價(jià)優(yōu)惠、行業(yè)重組)潛在的受益領(lǐng)域，如電解鋁。同時(shí)，LME也正在對(duì)庫(kù)存新規(guī)進(jìn)行考察，可能出現(xiàn)有利國(guó)內(nèi)鋁企的局面，關(guān)注電解鋁的龍頭企業(yè)，如中國(guó)鋁業(yè)。三是，市場(chǎng)預(yù)期改善，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景向好，短期內(nèi)一些市場(chǎng)較小的資源性公司仍有表現(xiàn)機(jī)會(huì)，但黃金長(zhǎng)期仍較空。
風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)債務(wù)上限協(xié)商未果，歐債危機(jī)惡化，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，金屬需求恢復(fù)緩慢或供給增長(zhǎng)超出預(yù)期等。
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