煤炭有色再現(xiàn)“煤飛色舞”

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　　深今年以來一直被打壓的周期股突然爆發(fā)，最弱的煤炭有色股領(lǐng)漲，氣勢如虹。金融為首的權(quán)重股也不甘人后，銀行、證券、保險(xiǎn)三大板塊全線飄紅。上證綜指沖過2100點(diǎn)大關(guān)。截至收盤滬指報(bào)2101.28點(diǎn)，漲幅2.39％。深成指報(bào)8356.73點(diǎn)，漲幅2.59％。今年最牛的創(chuàng)業(yè)板逆勢下跌0.91％。

　　周期股的這波行情其實(shí)在海外股市已經(jīng)有預(yù)演。倫敦研究機(jī)構(gòu)Preqin數(shù)據(jù)顯示，今年1~6月共發(fā)行12只大宗商品衍生品對沖基金，達(dá)到2012年全年的數(shù)量。2011年僅發(fā)行了7只，創(chuàng)五年低點(diǎn)。

　　勇敢挺進(jìn)這個(gè)市場的，包括嘉能可前石油王牌交易員，他之前曾在高盛做谷物和金屬交易。

　　敏感的國內(nèi)機(jī)構(gòu)也在捕捉國內(nèi)周期股的反彈時(shí)機(jī)。

　　信誠吳雅楠近日即公開表示，“目前有色金屬板塊估值已到歷史低位，配置價(jià)值凸顯�！�Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，全部A股的市凈率（PB）為1.57，而中證800有色金屬指數(shù)的市凈率僅為1.37，創(chuàng)近5年來新低，接近2008年市場底部區(qū)域，配置價(jià)值顯現(xiàn)。

　　歷史數(shù)據(jù)顯示，以2004年12月31日為基準(zhǔn)到2007年10月15日，中證800有色金屬指數(shù)上漲1116.71％，振幅1183.92％，同期滬深300指數(shù)上漲466.45％，振幅488.19％，這也是有色金屬板塊最有魅力的地方，蘊(yùn)藏較多波段操作機(jī)會。

　　相對于創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)光無限，不少機(jī)構(gòu)依然在堅(jiān)守周期股的機(jī)會。興全合潤謝治宇指出，市場向上超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)取決于政府對沖經(jīng)濟(jì)下滑的意愿和能力，政府目前的思路是“盤活存量、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)”的思路，但保證社會融資總量穩(wěn)定和投資穩(wěn)定的思路實(shí)難兩全。就行業(yè)而言，相對看好大銀行、鐵路、汽車、家電、飲料、醫(yī)藥等增長穩(wěn)定的股票，同時(shí)關(guān)注行業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)的光伏等板塊。

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