有色金屬行業(yè)：戰(zhàn)爭預(yù)期下的有色金屬投資
盡管美國QE以及中歐的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是影響金屬價格走勢的關(guān)鍵因素，但是近期中日之間釣魚島爭端愈演愈烈，也給金屬價格增添了新的不確定因素。
釣魚島局勢緊張，戰(zhàn)爭預(yù)期漸濃。日本政府正式國有化釣魚島，并將釣魚島及其附屬島嶼將交由日本海上保安廳“管理”。中國政府嚴(yán)發(fā)表正聲明，措辭嚴(yán)厲，語氣強(qiáng)硬。表示中國政府不會坐視領(lǐng)土主權(quán)受到侵犯。如果日方一意孤行，由此造成的一切嚴(yán)重后果只能由日方承擔(dān)。
強(qiáng)國間戰(zhàn)爭將使金屬供需面將趨緊。參考二次世界大戰(zhàn)及朝鮮戰(zhàn)爭時的情況，金屬價格基本都處于上漲階段�？梢苑治龀銎渲械脑虬�:1.戰(zhàn)爭本身對金屬的消耗很大，2.戰(zhàn)爭對產(chǎn)能破壞導(dǎo)致產(chǎn)量下降，3.兩大國戰(zhàn)后重建預(yù)期強(qiáng)，4.商人囤積商品行為。中日作為兩個經(jīng)濟(jì)大國、金屬冶煉大國，戰(zhàn)爭若打成消耗戰(zhàn)，那么以上四點(diǎn)原因還會被加強(qiáng)，金屬供需面將提升金屬價格。
戰(zhàn)爭對金屬金融屬性的影響是雙刃劍。中日相爭，美國受益。一方面，資金會涌入美元避險，另一方面，軍工訂單也將刺激美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。我們判斷美元指數(shù)將上升，對金屬價格構(gòu)成壓制。但從另一個角度看，成為戰(zhàn)略物資的金屬又容易引發(fā)資金炒作和囤積。
軍工相關(guān)金屬都有交易性機(jī)會。中日釣魚島爭端在加劇，最終會否演化為戰(zhàn)爭還無法預(yù)測。但在這樣的戰(zhàn)爭預(yù)期下，我們認(rèn)為以下一些金屬股還會受到正面刺激。與戰(zhàn)爭緊密相關(guān)的金屬包括鎢、鈦、鉬、鋯、鍺、稀土、銅等，對應(yīng)標(biāo)的廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、寶鈦股份、西部材料、金鉬股份、新華龍、云南鍺業(yè)、東方鋯業(yè)等。
有色金屬生產(chǎn)商、供應(yīng)商：中鎢在線科技有限公司
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