稀土焦煤大飛機(jī)成就今年上半年私募王
2012年上半年即將結(jié)束，目前陽(yáng)光私募界經(jīng)過近半年的搏殺，基本可以確定兩家私募成為今年上半年的最大贏家，分別是許良勝的德源安系列和冷再清的塔晶系列，兩家私募占據(jù)今年以來前十位的6席，分別是德源安、塔晶。綜合來看，無論是排名靠前情況還是整體收益情況，德源安更勝一籌，有必要對(duì)其投資策略進(jìn)行深入分析。
德源安資產(chǎn)管理公司掌門人許良勝目前是國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理行業(yè)最老的“老人”之一，他將公司的主要投資方向定為三個(gè)方面：一是上游具有自主定價(jià)權(quán)的中國(guó)資源(稀土、焦煤等)；二是中游戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(裝備制造業(yè)，像大飛機(jī)項(xiàng)目等)；三是下游消費(fèi)升級(jí)。
德源安重倉(cāng)的個(gè)股今年以來上漲幅度超過50%。談到看好的中國(guó)有定價(jià)權(quán)的資源品的原因，許良勝表示我國(guó)正在推進(jìn)稀土行業(yè)的區(qū)域整合，以稀土為原料的永磁材料符合國(guó)家極力推進(jìn)的節(jié)能環(huán)保政策。
對(duì)包鋼稀土、廣晟有色的重倉(cāng)把握，成就了德源安今年的優(yōu)異成績(jī)。許良勝認(rèn)為，受世界范圍內(nèi)能源價(jià)格高企影響，節(jié)能減排受到各國(guó)政府的空前重視，作為發(fā)展節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的重要資源，稀土具有不可替代性。該行業(yè)可能有著比房地產(chǎn)更長(zhǎng)的繁榮周期。2011年前稀土價(jià)格大幅上漲，稀土相關(guān)上市公司股價(jià)漲幅明顯，但這也許還只是開始。
對(duì)于中國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，許良勝表示：“比如整個(gè)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)，我認(rèn)為在中國(guó)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，但是全球來看已經(jīng)是非常成熟的產(chǎn)業(yè)。我們對(duì)所有的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，一定要找到它能夠契合市場(chǎng)的技術(shù)，這有可能成為我們的投資標(biāo)的�！�
對(duì)于A股大勢(shì)，許良勝對(duì)下半年持樂觀態(tài)度，市場(chǎng)目前點(diǎn)位機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，但結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)巨大。中短期來看，若政策出現(xiàn)保增長(zhǎng)的預(yù)調(diào)微調(diào)，周期性股票存在一定的機(jī)會(huì)。
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