瑞達期貨:美聯(lián)儲不會立即推出QE3,有色金屬承壓下跌
銅
外盤:隔夜倫銅繼續(xù)于高位窄幅波動,盤中運行區(qū)間為9709-9605,尾盤微跌0.24%至9633,近四日倫銅持倉僅小幅變化,暗示投資者在銅價上漲至9600附近,操作偏向謹慎,持倉等待方向突破。消息方面:昨日伯南克對有關美聯(lián)儲將實施QE3的傳聞給以否則,導致美元走強,從而打壓商品價格。另外美國舉債上限談判及歐元區(qū)債務危機更加使得投資者對商品投資保持謹慎態(tài)度。現貨方面:13日上海金屬網銅現貨報價為71450-71750元/噸,較12日上漲500元/噸,現貨較期貨貼水225,F貨成交方面,現銅價高市場難以接受,縱使貼水不斷擴大也少有實際成交,而持貨商出貨量也有所減弱,一方面盤面近弱遠強,遠期保值盤被套導致無法出貨,另一方面大貼水也使他們心痛惜售,市場呈現供需兩難又兩淡的局面。庫存:13日倫銅庫存增加350至461975噸,較昨日持平。目前其注銷倉單占庫存比為4.37%,較昨日大幅增加,數據顯示未來倫銅庫存減少的可能性上升。觀點總結:昨日亞洲市美元指數表現較差,從而使得滬銅探底回升,收于72000之上。但晚間受伯南克對QE3傳聞的否認,美元指數止跌企穩(wěn),后期美債務上限是否上調將成為市場關注的焦點。今日為周末,且日內無重要的經濟數據公布,預計市場料延續(xù)區(qū)間振蕩行情。今日滬銅料開至71600附近,短線以71500為多空分水嶺,保持振蕩操作思路,而中線則背靠70000之上繼續(xù)持有。
鋅
外盤走勢:倫鋅以2370美元開盤之后,區(qū)間震蕩;在歐洲交易時段,因伯南克發(fā)言表明不會刺激經濟,倫鋅大幅下跌,最終收于2356美元,跌28美元或1.17%,F貨市場:上,F貨0#鋅報17900-18000元/噸,上漲100元/噸,貼水445-貼水345元/噸;1#鋅報 17850-17950元/噸,上漲100元/噸,貼水495-貼水395元/噸。近日現貨市場上的成交主要集中在貿易商之間,上下游積極性較低,市場總體成交情況一般。庫存統(tǒng)計:7月14日倫鋅庫存減少250噸至893,925噸,注銷倉單40,675噸,注銷占比4.55%。消息:1. 央行9周來首次凈回籠,上調存準率可能性下降。2. 美債談判奧巴馬憤怒離席,意大利通過緊縮法案。3. 伯南克:不會立即推出QE3。觀點總結:倫鋅昨晚大幅下跌,走勢較弱。伯南克周四接受參議員提問時表示美聯(lián)儲不會立即推出QE3,同時也承認QE對一些經濟活動是無效的,這對倫鋅的價格形成打壓。意大利通過緊縮法案使得其債務違約的可能性較小,而國內保經濟的呼聲仍存嗎,短期內,鋅價走勢可能震蕩,建議滬鋅1109日內短多為主。
鋁
外盤:隔夜倫鋁于晚間22:00之后自高位回落,主要受美元走強打壓,其尾盤最終收跌0.41%至2506,2500一線暫時得以支撐。從7日到12日期間倫鋁持倉量大幅增加,暗示多空紛紛進場,但倫鋁近日表現較差,暗示投資者料以逢高減倉為主。消息方面:穆迪分析師表示,一旦美國政府無法及時償付債務,該國評級將在第二天被下調,美國被下調評級后,可能在一段時期內無法回歸AAA評級,F貨方面:14日上海金屬網鋁現貨報價為17540-17560,較13日上漲10元/噸,現貨較期貨升水60,據現貨市場傳來的消息稱,即將換月,采購商觀望氣氛較濃拖累升水小幅收窄,然而貿易商堅挺報價仍有惜售情緒,供需雙方價格分歧令市況難有成交。庫存:14日倫鋁庫存較昨日減少7900噸至4410650噸,自5月18日創(chuàng)下的歷史高位4711875出現持續(xù)減少,減幅達6.39%,其注銷倉單占庫存比為8.72%,較昨日小幅增加。觀點總結:隔夜倫鋁受美元走強打壓,演繹沖高回落行情,后期2500一線將成為多空分水嶺。近來美元指數受本國經濟數據,美聯(lián)儲的貨幣政策傾向以及債務上限問題而呈現寬幅振蕩,在此背景下,倫鋁走勢不穩(wěn)。今日為周末,預計滬鋁延續(xù)高位振蕩行情,短線以17300為多空分水嶺,保持振蕩操作思路,中線繼續(xù)持有多單為主。
鉛
外盤走勢:倫鉛以2717美元開盤之后,區(qū)間震蕩,在歐洲交易時段,因伯南克表明不會立即推出QE3,倫鉛大幅下跌,報收2671.5美元,跌40.5美元或1.49%。現貨市場:上,F貨鉛報16750-16950元/噸,持平。現貨市場方面,上游供應減緩,下游需求增加,從而提振現貨鉛價,市場成交氣氛良好。庫存統(tǒng)計:7月14日倫鉛庫存減少1,200噸至306,150噸,注銷倉單17,925噸,注銷占比5.85%。消息:1. 央行9周來首次凈回籠,上調存準率可能性下降。2. 美債談判奧巴馬憤怒離席,意大利通過緊縮法案。3. 伯南克:不會立即推出QE3。觀點總結:倫鉛昨晚大幅下跌,收盤前有所反彈。相關市場表現為:黃金上漲,原油大跌,美元大漲,道指下跌,總體較弱。伯南克的發(fā)言打壓鉛價,市場關注的重心將會轉移到周五公布的歐洲銀行壓力測試結果,這將有助于恢復市場信心,國內保經濟的呼聲仍存。短期內,鉛價可能震蕩,建議滬鉛 1109日內短多為主。
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