有色金屬股二季度將展開春季攻勢(shì)
本地震引發(fā)了全球股市大跌，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來的影響仍在繼續(xù)。余波未停，災(zāi)后重建的議題開始提上日程。有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，日本災(zāi)后重建對(duì)基建材料的大量需求和電子產(chǎn)品工廠的重新開工將會(huì)推動(dòng)國際大宗商品和我國稀土價(jià)格的上行。
地震余波震動(dòng)國內(nèi)有色行業(yè)
長(zhǎng)城證券研究人員認(rèn)為：“日本災(zāi)后重建，邏輯上最受益的將是銅、鋁、鎳等，必然帶動(dòng)國際大宗商品價(jià)格上漲。”同時(shí)也表示，“從二級(jí)市場(chǎng)來看，有色金屬板塊自2010年11月份開始調(diào)整至今，很多個(gè)股調(diào)整已充分，目前存有一定的機(jī)會(huì)。”上海期貨交易所數(shù)據(jù)也顯示，銅價(jià)在今年2月份創(chuàng)出歷史新高后開始下降，但在日本地震之后又有所回升。
“日本災(zāi)后重建需要大量的銅，這肯定對(duì)整個(gè)銅行業(yè)有益，但這需要時(shí)間消化，至少3年~5年。目前銅價(jià)一直在高位震蕩，這種趨勢(shì)可能會(huì)一直保持。云南銅業(yè)(000878)的證券事務(wù)代表張萬聰認(rèn)為，同時(shí)他也表示：“公司產(chǎn)品從二季度開始將進(jìn)入消費(fèi)旺季。”
銅陵有色(000630)的證券部人士表示：“目前國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇帶來的需求和利比亞戰(zhàn)爭(zhēng)不確定因素都將推動(dòng)大宗商品價(jià)格上行；而日本災(zāi)后重建對(duì)基礎(chǔ)建材的消耗量較大，不排除原材料有漲價(jià)的可能，但反過來也可以說這也是市場(chǎng)炒作的借口。我個(gè)人估計(jì)日本地震事件對(duì)行業(yè)的實(shí)際影響沒有想像中大。”
中金嶺南(000060)（鉛鋅產(chǎn)量排行第一）的證券部人士也覺得影響有限，他認(rèn)為：“日本地震雖然影響全球股市，但由于日本的工廠復(fù)工所需品種對(duì)公司和行業(yè)的影響還相對(duì)有限，其實(shí)對(duì)公司影響最大的是國際鉛鋅價(jià)格波動(dòng)。”
“我們有很少的一部分客戶在日本，地震對(duì)公司影響不大。我國是鉛鋅消費(fèi)大國，公司占有國內(nèi)41%的市場(chǎng)，國外的影響根本沒有國內(nèi)大。目前能影響公司業(yè)績(jī)的是公司10萬噸鉛冶煉項(xiàng)目將在今年將投產(chǎn)。”錫業(yè)股份(000960)的證券部人士說。
“公司在日本沒有業(yè)務(wù)，此次不受影響。公司今年開局不錯(cuò)，產(chǎn)品量增價(jià)漲，從二季度開始進(jìn)入銷售旺季。” 南山鋁業(yè)(600219)董秘邢美敏樂觀預(yù)期。
外圍動(dòng)蕩影響金價(jià)上行
由于歐債危機(jī)后續(xù)影響仍在持續(xù)，動(dòng)蕩的中東、北非局勢(shì)再度激化引發(fā)了市場(chǎng)的普遍擔(dān)憂,而全球特別是新興市場(chǎng)國家所面臨的通脹壓力和美元的走低又將刺激黃金價(jià)格繼續(xù)走高。
“黃金是抗通脹品種，自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、還有大家對(duì)通脹的預(yù)期都是看好黃金生產(chǎn)商的緣由。從公司經(jīng)營情況來看，產(chǎn)量、消費(fèi)量都在增加。集團(tuán)公司承諾注入的金礦資源包括嵩縣金牛、河北東梁和江西金山三家企業(yè)都值得期待。”中金黃金(600489)證券部人士對(duì)黃金價(jià)格走高很看好。
紫金礦業(yè)近期一直煩惱不斷，環(huán)保問題一直糾結(jié)著公司。公司董秘鄭于強(qiáng)表示：“國際金價(jià)的上漲肯定會(huì)利好公司，但目前公司主要任務(wù)還是治理環(huán)保，暫時(shí)還不存在擴(kuò)大產(chǎn)能的可能。公司未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的看點(diǎn)是紫金山礦的銅精礦增產(chǎn)以及黑龍江多寶山銅礦的投產(chǎn)。”
多重利好給力稀土企業(yè)
國務(wù)院常務(wù)會(huì)議在2月16日提出力爭(zhēng)用5年左右時(shí)間，形成合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、技術(shù)先進(jìn)、集約發(fā)展的稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展格局。稀土資源稅的上調(diào)將促進(jìn)國內(nèi)稀土行業(yè)的洗牌；而日本震后電子工廠的即將開工也可能引發(fā)對(duì)稀土的大量需求。同時(shí)，稀土價(jià)格因限產(chǎn)和炒作原因仍處上漲趨勢(shì)。
據(jù)稀土行業(yè)龍頭公司包鋼稀土(600111)證券部人士介紹：“日本是稀土進(jìn)口第二大國，本次地震可能只影響到公司主業(yè)3%左右的利潤(rùn)，目前稀土行業(yè)仍屬供小于求。"國四條"的推出肯定會(huì)利于大型企業(yè)整合、淘汰小企業(yè)。而同時(shí)資源稅出臺(tái)后，稀土供應(yīng)量肯定會(huì)有所減少，未來價(jià)格上漲概率很大，就拿公司碳酸稀土氧化物(REO)價(jià)格來說，2月份~3月份，一個(gè)月就上漲了50%~60%，目前大家都在惜售。預(yù)計(jì)公司2011年業(yè)績(jī)肯定繼續(xù)提升。”
廈門鎢業(yè)(600549)是福建稀土產(chǎn)業(yè)整合的主體，對(duì)于公司能否受益于南方稀土整合帶來的超額收益，公司董秘許火耀表示：“公司確實(shí)與龍巖市政府合資成立了龍巖稀土開發(fā)有限公司（稀土冶煉廠），年產(chǎn)量是3000噸，但利潤(rùn)貢獻(xiàn)并不大。另外，稀土整合并未有進(jìn)展，目前只處于資源勘察階段，仍需一定的時(shí)間。”
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