2010年崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人黃澤蘭、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人范迪曜及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)范迪曜聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
本報(bào)告期末
上年度期末
增減變動(dòng)（％）
總資產(chǎn)（元）
2，081，223，059.11
1，425，398，939.60
46.01%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）
1，178，733，693.93
647，434，275.12
82.06%
股本（股）
428，213，646.00
385，213，646.00
11.16%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
2.75
1.68
63.69%
本報(bào)告期
上年同期
增減變動(dòng)（％）
營(yíng)業(yè)總收入（元）
246，101，604.44
184，252，614.45
33.57%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）
21，950，699.18
11，117，890.93
97.44%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
-94，926，403.73
8，309，246.21
-1，242.42%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）
-0.2217
0.02157
-1，127.82%
基本每股收益（元/股）
0.0570
0.0289
97.23%
稀釋每股收益（元/股）
0.0570
0.0289
97.23%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
2.40%
2.06%
0.34%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
2.39%
1.76%
0.63%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
年初至報(bào)告期期末金額
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
947，449.99
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
14，575.34
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出
-711，345.71
所得稅影響額
-51，017.36
合計(jì)
199，662.26
對(duì)重要非經(jīng)常性損益項(xiàng)目的說(shuō)明
1.本期計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助為2009年納稅大戶獎(jiǎng)勵(lì)、鎢基高性能硬面材料產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助；
2.本期其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外出主要是公司支付的捐贈(zèng)。
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
24，239
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量
種類(lèi)
袁穎
300，000
人民幣普通股
周厚全
286，166
人民幣普通股
趙雁
273，700
人民幣普通股
金永良
263，498
人民幣普通股
鄭婷
216，521
人民幣普通股
張新陽(yáng)
200，128
人民幣普通股
吳振華
181，000
人民幣普通股
張琦
172，400
人民幣普通股
王慈君
160，750
人民幣普通股
金雪根
154，442
人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1.貨幣資金期末較期初增加51，848.43萬(wàn)元，增加588.05%，主要原因系本年3月向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行募集資金。
2.應(yīng)收票據(jù)較期初下降49.08%，主要原因系票據(jù)到期收回及貼現(xiàn)收回現(xiàn)金。
3.應(yīng)收賬款較期初增加41.29%，主要原因系本期營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)。
4.預(yù)付賬款較期初增加153.74%，主要原因系銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大，本期有計(jì)劃的收儲(chǔ)鎢精礦增加。
5.研發(fā)支出較期初增加47.58%，主要原因系“白鎢不變體系研發(fā)項(xiàng)目”持續(xù)投入。
6.短期借款較期初增加49.30%，主要原因系擴(kuò)儲(chǔ)鎢精礦增加的資金貸款。
7.其他應(yīng)付款較期初減少36.81%，主要系工程質(zhì)保金到期付款導(dǎo)致。
8.一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較期初減少90.00%，主要系長(zhǎng)期借款到期歸還。
9.股本較期初增加4300萬(wàn)元，增加比例為11.16%，主要系2010年3月向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票增加。
10.資本公積較期初增加204.69倍，主要因?yàn)?/FONT>2010年3月公開(kāi)發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后的股本溢價(jià)增加。
11.營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加33.57%，主要因?yàn)橄当酒诋a(chǎn)品價(jià)格上漲，銷(xiāo)量增加；另外，隨國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖，出口銷(xiāo)售較上期同期有所增長(zhǎng)。
12.營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增加65.38%，主要系出口收入增長(zhǎng)導(dǎo)致關(guān)稅增加。
13.銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增加34.50%，主要原因系本期隨銷(xiāo)售量增長(zhǎng)，運(yùn)輸費(fèi)用同比增加。
14.管理費(fèi)用較上年同期增加58.53%，主要系報(bào)告期內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等同比上年增長(zhǎng)。
15.營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少45.33%，主要系本期取得政府補(bǔ)助同比減少。
16.營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增加70.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6780.81%，主要系本期慈善捐款所致。
17.銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加64.82%，系本期銷(xiāo)售額及承兌匯票貼現(xiàn)增加。
18.購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加240.30%，主要系公司本期加大鎢精礦收儲(chǔ)所致。
19.籌資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入較上年同期增加344.62%，主要因?yàn)橄倒颈酒谙蛏鐣?huì)公開(kāi)發(fā)行股票及增加流動(dòng)資金貸款。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
1.公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況；
2.公司大股東及其一致行動(dòng)人在報(bào)告期內(nèi)未提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟?jì)劃的情況；
3.報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大經(jīng)營(yíng)合同簽署；
4.2009年度天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)意見(jiàn)。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng)
承諾人
承諾內(nèi)容
履行情況
股改承諾
無(wú)
無(wú)
不適用
股份限售承諾
本次發(fā)行前股東所持股份的限制流通及自愿鎖定承諾
根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)簧钲谂三埻顿Y有限公司承諾:“在上 述承諾期限屆滿后，華小寧擔(dān)任章源鎢業(yè)董事期間，本公司每年轉(zhuǎn)讓的股數(shù)不得超過(guò)其所持有章源鎢業(yè)股份總數(shù)的百分之二十五，華小寧離職半年內(nèi)，本公司不轉(zhuǎn)讓 其所持有章源鎢業(yè)股份。”本公司實(shí)際控制人黃澤蘭先生承諾:“自本公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓本人在章源鎢業(yè)股份有限公司上市前已持有的崇 義章源控股有限公司股權(quán)。”
正在履行
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾
無(wú)
無(wú)
不適用
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
無(wú)
無(wú)
不適用
發(fā)行時(shí)所作承諾
本公司控股股東、實(shí)際控制人黃澤蘭先生
本公司及本人控制的其他企業(yè)將不得以任何理由和方式占用貴公司的資金或其他資產(chǎn)
已切實(shí)履行
其他承諾（含追加承諾）
無(wú)
無(wú)
不適用
3.4 對(duì)2010年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
單位：元
2010年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于50%
預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)比上年同期增長(zhǎng)變動(dòng)幅度20%-50%。
2009年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：
41，074，832.65
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明
預(yù)計(jì)下一報(bào)告期期末公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定的情況下，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)相比上年同期增加。
3.5 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
法定代表人：
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
證券代碼：002378 證券簡(jiǎn)稱：章源鎢業(yè)公告編號(hào)：臨2010-004
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
2010年第一季度報(bào)告
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