2024年6月19日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，中鎢高新本次重組方案主要分為兩部分：一是發(fā)股買資產(chǎn)，將柿竹園注入；二是募集配套資金。
柿竹園公司圖片
中鎢高新以交易對(duì)價(jià)為 51.95億元，支付方式為現(xiàn)金及股份，購買了柿竹園公司100%的股權(quán)。其中，現(xiàn)金支付4億元，股份支付對(duì)價(jià)47.95億元，累計(jì)發(fā)行股份數(shù)約為6.9億股。柿竹園公司的整體估值最終采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法的估值結(jié)果，為51.95億元，其中礦業(yè)權(quán)和專利技術(shù)資產(chǎn)采用了收益法，柿竹園礦業(yè)權(quán)對(duì)價(jià)為30.2億，專利技術(shù)資產(chǎn)組的對(duì)價(jià)是524萬。
本次募集配套資金的規(guī)模為18億元，其中8億元用于柿竹園公司萬噸技改項(xiàng)目建設(shè)，4億元用于支付本次交易對(duì)價(jià)，6億元用于中鎢高新補(bǔ)流。柿竹園萬噸技改項(xiàng)目是其后續(xù)持續(xù)提升盈利水平，保持產(chǎn)量的必要項(xiàng)目建設(shè)。
鎢精礦圖片
有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向中鎢高新提問：柿竹園技改后，成本、產(chǎn)量等有何預(yù)期？采礦權(quán)扣非歸母凈利潤(rùn)先降后升的原因是什么？
中鎢高新：技改項(xiàng)目結(jié)束后，柿竹園公司主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量將增加，成本將降低，經(jīng)營(yíng)效益將進(jìn)一步提升。
礦業(yè)權(quán)部分對(duì)價(jià)是 30億元，三年 7.4億元的扣非歸母凈利潤(rùn)先下降后上升的原因，一是銷售量看，本次技改將地下開采改為低成本的露天開采方式，降低單位采礦成本，緩解未來資源品位下降導(dǎo)致的精礦成本上升、企業(yè)效益下滑的壓力，但由于技改期間需要逐步從地下開采過渡至露天開采，根據(jù)柿竹園公司后續(xù)對(duì)礦山開發(fā)的開發(fā)利用方案，技改實(shí)施期間與業(yè)績(jī)承諾期（2024—2027 年）存在重疊，因此受技改期間柿竹園產(chǎn)量下滑的影響，銷售量會(huì)有一定波動(dòng)，但在未來達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)量將逐年提升，實(shí)現(xiàn)萬噸鎢精礦開采規(guī)模。二是銷售價(jià)格影響。公司將通過技術(shù)創(chuàng)新、推進(jìn)智能礦山建設(shè)等措施不斷提升柿竹園公司生產(chǎn)效率，同時(shí)嚴(yán)控成本，保證柿竹園公司的盈利水平。
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