有色金屬：恐慌情緒釋放 市場(chǎng)仍將向好
周一滬深兩市小幅低開(kāi)，受南京市樓市限漲令影響，地產(chǎn)股集體下挫，再度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)地產(chǎn)調(diào)控的憂(yōu)慮，多頭一度在滬指2100點(diǎn)附近發(fā)起抵抗，但金融、煤炭、有色金屬等權(quán)重藍(lán)籌相繼調(diào)整，大盤(pán)失去有效支撐逐級(jí)回落，短線獲利盤(pán)集中兌現(xiàn)，個(gè)股普跌，截止收盤(pán)滬指報(bào)收于2078.50點(diǎn)。
一方面，全國(guó)反日情緒升溫，加之九一八事件紀(jì)念日來(lái)臨，轉(zhuǎn)移了市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)，同時(shí)南京樓市限漲令出臺(tái)，再度引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)樓市調(diào)控的擔(dān)憂(yōu)，在這些負(fù)面因素影響下，市場(chǎng)恐慌情緒集中充分釋放，但政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的決心毋容置疑，后續(xù)各種穩(wěn)增長(zhǎng)政策出臺(tái)仍將繼續(xù)，市場(chǎng)信心回升的趨勢(shì)不改。另一方面，市場(chǎng)積極因素繼續(xù)累積，第一，穩(wěn)增長(zhǎng)政策和資金儲(chǔ)備豐富，加速改善市場(chǎng)預(yù)期，繼周末國(guó)家主席胡錦濤在亞太經(jīng)合組織(APEC)工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)發(fā)表主題演講時(shí)明確加大基建的資金支持。中國(guó)國(guó)務(wù)院總理溫家寶在出席了2012年夏季達(dá)沃斯論壇表示：適時(shí)將萬(wàn)億資金用于預(yù)調(diào)微調(diào)。同時(shí)配合各部委的細(xì)化政策出臺(tái)，這些系列動(dòng)作無(wú)疑給市場(chǎng)再度注入了強(qiáng)大的信心，表明中國(guó)政府有足夠的政策空間和資金支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健快速發(fā)展，而各種利好政策也為市場(chǎng)資金提供了方向熱點(diǎn)。第二，監(jiān)管層盡心提振市場(chǎng)，證監(jiān)會(huì)降低交易費(fèi)，積極協(xié)調(diào)商討降低印花稅，鼓勵(lì)上市公司回購(gòu)股份和完善員工持股制度，降低QFII資格門(mén)檻引長(zhǎng)期資金入市，上交所就風(fēng)險(xiǎn)警示股票征求意見(jiàn)完善制度倒逼資金回歸藍(lán)籌，有關(guān)部門(mén)放寬保險(xiǎn)資金、信托資金入市通道，研究銀行理財(cái)資金入市，也有助于擴(kuò)大機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的影響力，體現(xiàn)監(jiān)管層積極呵護(hù)市場(chǎng)信心，倡導(dǎo)價(jià)值投資理念。第三，藍(lán)籌回購(gòu)逐漸成勢(shì)，寶鋼、中國(guó)南車(chē)相繼回購(gòu)股份，有利于提振寶鋼、中國(guó)南車(chē)股價(jià)，同時(shí)市場(chǎng)投資價(jià)值進(jìn)一步顯現(xiàn)，尤其是藍(lán)籌整體估值水平再創(chuàng)歷史新低，地產(chǎn)、金融、汽車(chē)、煤炭等為代表滬深300整體估值市場(chǎng)最低位，估值修復(fù)要求強(qiáng)烈，回購(gòu)行為有望徹底打破市場(chǎng)對(duì)藍(lán)籌價(jià)值忽視，引發(fā)一輪藍(lán)籌回購(gòu)熱潮，升溫價(jià)值投資，有助于改變藍(lán)籌持續(xù)低迷的格局和結(jié)束市場(chǎng)頹勢(shì)。鑒于上述情形，十八大即將召開(kāi)，市場(chǎng)進(jìn)入維穩(wěn)期，市場(chǎng)偏暖預(yù)期開(kāi)始升溫，各種經(jīng)濟(jì)政策利好不斷催生市場(chǎng)熱點(diǎn)，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)逐漸恢復(fù)，隨著信心回升，市場(chǎng)將在藍(lán)籌估值修復(fù)推動(dòng)下展開(kāi)階段性行情。
全球一致實(shí)施刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策，歐洲央行宣布無(wú)限量購(gòu)買(mǎi)重債務(wù)國(guó)債券，德國(guó)憲法法院宣布有條件通過(guò)對(duì)ESM裁決，中國(guó)密集批復(fù)啟動(dòng)大量基礎(chǔ)設(shè)施投資，美聯(lián)儲(chǔ)宣布實(shí)施第三輪量化寬松貨幣政策，全球三大經(jīng)濟(jì)體相繼采取政策提振經(jīng)濟(jì)，有效地提振了全球資本市場(chǎng)，也為未來(lái)資本市場(chǎng)走好奠定了基礎(chǔ)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)短期面臨風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)政府密集推出各種刺激政策穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，央行采取下調(diào)存款準(zhǔn)備金率、實(shí)施正逆回購(gòu)，下調(diào)市場(chǎng)利率等各種政策手段，放松貨幣政策，確保市場(chǎng)合理流動(dòng)性，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；各類(lèi)產(chǎn)業(yè)政策加快落實(shí)，地產(chǎn)調(diào)控轉(zhuǎn)向有保有壓支持首套房購(gòu)買(mǎi)需求，新興產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)規(guī)劃陸續(xù)推出，淘汰落后產(chǎn)能和節(jié)能減排力度繼續(xù)加大；積極發(fā)揮財(cái)政政策作用，結(jié)構(gòu)性減稅逐漸擴(kuò)大，推出了刺激家電、節(jié)能設(shè)備、新能源產(chǎn)品消費(fèi)的政策，積極拓展出口市場(chǎng)深度和廣度，放寬民營(yíng)資本準(zhǔn)入領(lǐng)域，這些都為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了有利的環(huán)境；實(shí)現(xiàn)強(qiáng)有力的金融改革創(chuàng)新，多渠道積極引進(jìn)各種資金參與市場(chǎng)，建立功能齊全的強(qiáng)大的資本市場(chǎng)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；隨著各種穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策發(fā)揮作用，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式成功轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，資本市場(chǎng)制度逐漸完善，市場(chǎng)崇尚價(jià)值投資理念，這些正面因素推動(dòng)大盤(pán)中長(zhǎng)期走好。
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