農(nóng)行匯市資訊-2013.9.11
倫敦銀行同業(yè)拆放利率
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| 幣種 |
隔夜 |
一周 |
兩周 |
一個月 |
兩個月 |
三個月 |
四個月 |
五個月 |
六個月 |
七個月 |
八個月 |
九個月 |
十個月 |
十一個月 |
一年 |
| USD |
0.1152 |
0.14747 |
0 |
0.1814 |
0.22446 |
0.2559 |
0 |
0 |
0.3874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6656 |
| JPY |
0.08429 |
0.09429 |
0 |
0.11643 |
0.13714 |
0.15357 |
0 |
0 |
0.22356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.41357 |
| EUR |
0.04357 |
0.05143 |
0 |
0.085 |
0.115 |
0.15571 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.485 |
|
|
0.47813 |
0.48425 |
0 |
0.49188 |
0.50125 |
0.51688 |
0 |
0 |
0.59313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.89188 |
| CAD |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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香港銀行同業(yè)拆放利率 |
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| 幣種 |
隔夜 |
一周 |
兩周 |
一個月 |
兩個月 |
三個月 |
四個月 |
五個月 |
六個月 |
七個月 |
八個月 |
九個月 |
十個月 |
十一個月 |
一年 |
| HKD |
0.08643 |
0.11929 |
0.14571 |
0.20643 |
0.32357 |
0.385 |
0.41214 |
0.45357 |
0.54571 |
0.57071 |
0.59286 |
0.62143 |
0.70214 |
0.78429 |
0.87143 |
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| 2013年9月11日 |
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| 中國農(nóng)業(yè)銀行遠期掉期價格表 |
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中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表 |
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| 期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
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幣種 |
基準(zhǔn)價 |
買入價 |
賣出價 |
現(xiàn)金買入價 |
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| 對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準(zhǔn)） |
對客戶遠期價格 |
|
USD |
611.93 |
610.71 |
613.15 |
605.81 |
|
|
| BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
JPY |
6.1004 |
6.079 |
6.1218 |
5.8808 |
|
|
| 7D |
2013/9/23 |
6.1097 |
6.1359 |
-0.004 |
-0.011 |
0.7875 |
0.7916 |
|
HKD |
78.91 |
78.75 |
79.07 |
78.12 |
|
|
| 20D |
2013/10/8 |
6.1141 |
6.1417 |
0.0004 |
-0.0168 |
0.7881 |
0.7924 |
|
EUR |
812.28 |
809.03 |
815.53 |
783.04 |
|
|
| 1M |
2013/10/15 |
6.1162 |
6.1444 |
0.0025 |
-0.0195 |
0.7884 |
0.7927 |
|
GBP |
962.69 |
958.84 |
966.54 |
928.03 |
|
|
| 2M |
2013/11/13 |
6.1247 |
6.1529 |
0.011 |
-0.028 |
0.7895 |
0.7939 |
|
CAD |
591.58 |
589.21 |
593.95 |
570.28 |
|
|
| 3M |
2013/12/13 |
6.1337 |
6.1619 |
0.02 |
-0.037 |
0.7908 |
0.7951 |
|
AUD |
569.03 |
567.04 |
571.02 |
549.51 |
|
|
| 4M |
2014/1/13 |
6.1409 |
6.1698 |
0.0272 |
-0.0449 |
0.7917 |
0.7962 |
|
CHF |
654.4 |
651.78 |
657.02 |
630.84 |
|
|
| 5M |
2014/2/13 |
6.1482 |
6.1778 |
0.0345 |
-0.0529 |
0.7927 |
0.7972 |
|
SGD |
482.44 |
480.51 |
484.37 |
465.07 |
|
|
| 6M |
2014/3/13 |
6.1547 |
6.1849 |
0.041 |
-0.06 |
0.7935 |
0.7982 |
|
DKK |
108.9 |
108.46 |
109.34 |
104.98 |
|
|
| 7M |
2014/4/14 |
6.1613 |
6.1915 |
0.0476 |
-0.0666 |
0.7943 |
0.7992 |
|
NOK |
103.42 |
103.01 |
103.83 |
99.7 |
|
|
| 8M |
2014/5/13 |
6.1673 |
6.1975 |
0.0536 |
-0.0726 |
0.7951 |
0.8 |
|
SEK |
93.54 |
93.17 |
93.91 |
90.17 |
|
|
| 9M |
2014/6/13 |
6.1737 |
6.2039 |
0.06 |
-0.079 |
0.796 |
0.8008 |
|
MOP |
76.62 |
76.31 |
76.93 |
73.86 |
|
|
| 10M |
2014/7/14 |
6.1793 |
6.2105 |
0.0656 |
-0.0856 |
0.7966 |
0.8017 |
|
THB |
19.03 |
18.95 |
19.11 |
18.34 |
|
|
| 11M |
2014/8/13 |
6.1847 |
6.2169 |
0.071 |
-0.092 |
0.7974 |
0.8026 |
|
TWD |
20.58 |
20.5 |
21.3 |
19.86 |
|
|
| 12M |
2014/9/15 |
6.1907 |
6.2239 |
0.077 |
-0.099 |
0.7982 |
0.8034 |
|
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