頁(yè)巖氣招標(biāo)預(yù)期啟動(dòng) 硬質(zhì)合金板塊上行

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

行情與估值：本周特種功能材料指數(shù)跑贏大盤1.63百分點(diǎn)。本周特種功能材料指數(shù)周漲幅4.7%，跑贏新材料行業(yè)整體0.64個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)1.63個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分板塊與大盤對(duì)比看，先進(jìn)儲(chǔ)能材料板塊跑輸大盤0.41個(gè)百分點(diǎn)，半導(dǎo)體材料及制品板塊跑贏大盤2.11個(gè)百分點(diǎn)，硬質(zhì)合金材料板塊跑贏大盤2.58個(gè)百分點(diǎn)。本周動(dòng)態(tài)市盈率水平為44.88倍，較上周44.39倍上升。

關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)。本周國(guó)內(nèi)多晶硅行情持續(xù)小幅上調(diào)狀態(tài)，而國(guó)際多晶硅現(xiàn)貨平均價(jià)格下降。國(guó)際光伏級(jí)多晶硅現(xiàn)貨周平均價(jià)17.95美元/公斤，跌幅1.05%。硅片方面，本周156mm多晶硅片為0.86美元/片，較上周上漲1.18%，單晶硅片價(jià)格維持平穩(wěn)，其中156mm單晶硅片價(jià)格維持在1.189美元/片。電池片價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定，156mm多晶硅電池片均價(jià)維持在1.631美元/瓦，156mm單晶電池片均價(jià)維持在2.104美元/瓦，薄膜光伏組件價(jià)格維持在0.602美元/瓦。本周現(xiàn)貨市場(chǎng)本周國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)小幅下行，一周下滑1.21%，長(zhǎng)單市場(chǎng)暫時(shí)維持平穩(wěn)。新能源汽車政策刺激國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)投資熱情，未來(lái)可能改變當(dāng)前全球碳酸鋰產(chǎn)能平衡態(tài)勢(shì)，新能源汽車政策促使鋰電池對(duì)材料的爆發(fā)性需求向上游傳導(dǎo)需要較長(zhǎng)的推廣期，下游電池材料價(jià)格受到暫時(shí)的產(chǎn)能過(guò)剩持續(xù)影響，加上國(guó)內(nèi)后期仍有多項(xiàng)碳酸鋰項(xiàng)目建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能將進(jìn)一步增加，中長(zhǎng)期碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)將穩(wěn)步下滑。

行業(yè)及公司動(dòng)態(tài)。工信部印發(fā)《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善光伏制造行業(yè)管理，推動(dòng)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》有效實(shí)施，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

中山觀點(diǎn)。本周宏觀方面，李克強(qiáng)總理對(duì)全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的信心有望緩解目前市場(chǎng)對(duì)四季度經(jīng)濟(jì)下滑擔(dān)憂的預(yù)期。在此背景下，傳統(tǒng)材料的估值回升行情及新型材料政策拉動(dòng)行情同步上演。從相對(duì)收益率角度，特種功能材料板塊仍然是表現(xiàn)最好的子行業(yè)，表明目前宏觀增長(zhǎng)穩(wěn)定的環(huán)境事實(shí)上更有利于政策利好帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。鋰電材料方面，政策利好充分兌現(xiàn)，后續(xù)仍依賴于下游新能源汽車政策的執(zhí)行力度和需求傳導(dǎo)效果。光伏材料方面，《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》發(fā)布，未來(lái)關(guān)注光伏行業(yè)的兼并重組進(jìn)程和光伏業(yè)補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則。短期看，三季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)影響值得注意。

硬質(zhì)材料方面，本周受益于頁(yè)巖氣第三輪招標(biāo)即將開啟的預(yù)期漲幅居前。我們認(rèn)為短期行情有望繼續(xù)，一是供需方面看國(guó)內(nèi)天然氣需求缺口較大，未來(lái)天然氣開采景氣度依然較高，另一方面隨著國(guó)內(nèi)天然氣勘探技術(shù)方面的突破和兩桶油頁(yè)巖氣試點(diǎn)區(qū)塊效益逐漸顯現(xiàn)，使得頁(yè)巖氣大規(guī)模開采前景將越來(lái)越明確。

需求和技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益將拉開未來(lái)頁(yè)巖氣勘探招標(biāo)大幕，實(shí)質(zhì)勘探工程將加大對(duì)硬質(zhì)材料需求。

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