印尼銅礦將重啟,銅價(jià)壓力加大

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周二國(guó)內(nèi)銅市低開(kāi)后小幅走低。其中主力合約9月份銅收于51220元,下跌670元或1.29%。銅市交投活躍,總成交量76.7萬(wàn)手,總持倉(cāng)增加4.5萬(wàn)手達(dá)到70.9萬(wàn)手。

上午股市表現(xiàn)疲軟打壓了銅市人氣,在為期兩天的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前,市場(chǎng)仍處于觀望狀態(tài),以等待會(huì)后關(guān)于何時(shí)縮減購(gòu)債規(guī)模的言論。自5月22日伯南克表示如果經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)將縮減QE規(guī)模的一個(gè)月中,債券市場(chǎng)大跌,亞洲股市暴跌,這也給銅市形成壓力,我們傾向于如果此次會(huì)議沒(méi)有明確表態(tài),市場(chǎng)將會(huì)有所調(diào)整。最近多家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始紛紛下調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。對(duì)于全年的經(jīng)濟(jì)增速,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為大概是7.8%,其中摩根大通的預(yù)測(cè)增速為7.8%,最樂(lè)觀的是匯豐認(rèn)為是8.2%,最悲觀的是瑞銀和野村,認(rèn)為全年GDP增速為7.5%。數(shù)據(jù)顯示,由于監(jiān)管部門對(duì)影子銀行的整頓,中國(guó)市場(chǎng)流動(dòng)性呈現(xiàn)出比較緊張的局面。5月份社會(huì)融資總額為1.2萬(wàn)億,相比4月份的1.7萬(wàn)億減少了0.5萬(wàn)億,比3月份的2.5萬(wàn)億更是縮減了一半。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩和緊張的市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)銅市來(lái)說(shuō)都造成了壓力。

基本面上,中國(guó)現(xiàn)貨升水150-250元,投機(jī)市早上放貨,而下游對(duì)后市悲觀,市場(chǎng)供大于求,成交清淡。不僅如此,印尼銅礦將在本周末重啟的消息也給市場(chǎng)造成壓力。今天最新消息,印尼能源與礦業(yè)資源部部長(zhǎng)表示,事故調(diào)查小組的調(diào)查結(jié)果表示露天礦可以重啟運(yùn)營(yíng),印尼政府也已經(jīng)允許Freeport銅金公司旗下的Grasberg銅礦恢復(fù)露天礦生產(chǎn),預(yù)計(jì)在本周稍晚銅礦露天部門產(chǎn)能將恢復(fù)生產(chǎn)。該礦的停產(chǎn)每天造成約1360噸的銅精礦產(chǎn)量損失,從5月15日停產(chǎn)到上周6月11日,停產(chǎn)造成的產(chǎn)量損失估計(jì)為8000萬(wàn)磅,約合3.6萬(wàn)噸。該礦重啟恐將給銅市造成壓力。冶煉方面,印度最大銅冶煉廠Sterlite周日重啟運(yùn)營(yíng),其此前受當(dāng)?shù)鼐用窨棺h影響而停產(chǎn)兩月,該冶煉廠月產(chǎn)精銅3萬(wàn)噸,超過(guò)印度冶煉產(chǎn)量的一半。另外第二大冶煉廠印度鋁工業(yè)公司的Birla冶煉廠計(jì)劃在關(guān)閉35天后也重新投產(chǎn)。印度60萬(wàn)噸產(chǎn)能的恢復(fù)將緩解精銅市場(chǎng)的供應(yīng)。

綜上所述,印尼銅礦重啟使今年銅礦產(chǎn)量得到保障,再考慮到印度冶煉廠產(chǎn)能恢復(fù),中國(guó)冶煉廠減產(chǎn)造成的影響將會(huì)大大減弱,今年銅供應(yīng)過(guò)剩對(duì)銅價(jià)的壓力將會(huì)加大。短期來(lái)看,周三美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后有關(guān)縮減QE的言論成為關(guān)注的焦點(diǎn)。從技術(shù)上看,銅價(jià)仍處于區(qū)間震蕩,近期下跌后處于反彈,目前阻力位為5日均線52000元。交易上偏空操作。

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