宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)銀行繼續(xù)受青睞 有色金屬遭打壓
根據(jù)大智慧superview統(tǒng)計(jì)，上周滬深指數(shù)資金總流入量為2189.35億，總流出量為2241.12億，凈流出量為51.77億。上周市場資金流入量為2369.80億元，流出量為2414.23億元，凈流出量為44.43億元。與上上周相比，上周資金流出有所擴(kuò)大，但上周資金流出集中在周首。市場依舊不被主力看好，進(jìn)場意愿趨弱，但隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)增長，后期市場機(jī)會(huì)或?qū)⒋笥陲L(fēng)險(xiǎn)。
銀行板塊繼續(xù)受青睞
從板塊來看，上周共有5個(gè)板塊實(shí)現(xiàn)資金凈流入，26個(gè)板塊有資金凈流出。上周凈流入最多的板塊為銀行(3.17億)、工程建筑(1.48億)、運(yùn)輸物流(0.75億)、外貿(mào)(0.31億)、紡織服裝(0.31億)，凈流出最多的板塊為有色金屬(-13.64億)、化工化纖(-6.24億)、券商(-4.26億)、農(nóng)林牧漁(-3.5億)、煤炭石油(-2.7億)。作為前期超跌以及低估值的板塊，銀行板塊最近幾周一直吸引著大批資金流入，若宏觀經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，大智慧預(yù)期減息可能性會(huì)降低，從而息差縮小擔(dān)憂將減弱，銀行股可能還有一波行情。
周五公布的固定資產(chǎn)投資額顯示，由于基建開工加快，中國固定資產(chǎn)投資額增長明顯加速，作為基建投資受益板塊的工程建筑再次受到市場青睞。外貿(mào)和紡織服裝也吸引了少部分資金流入，最近公布的外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，中國的進(jìn)出口增長加快出口增長達(dá)到9.9%，進(jìn)口也由負(fù)轉(zhuǎn)正實(shí)現(xiàn)了2.4%的增長。紡織服裝由于傳統(tǒng)的服裝消費(fèi)旺季的到來，也吸引了資金流入。
有色金屬是本期資金流出最多板塊，是第二名化工化纖的兩倍多，大智慧認(rèn)為這與國際宏觀經(jīng)濟(jì)走勢趨穩(wěn)有關(guān)，最近美國房地產(chǎn)市場回暖、消費(fèi)者信心上升和費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)擴(kuò)張減輕了投資者對(duì)未來經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，同時(shí)也降低了對(duì)QE3規(guī)模的預(yù)期，從而使美元獲得支撐，作為避險(xiǎn)產(chǎn)品黃金未來上升動(dòng)能趨弱。
連續(xù)吸引資金大幅流入的化工化纖板塊由于投資者在上周最終選擇獲利離場而出現(xiàn)資金流出。券商最近幾周表現(xiàn)亮麗，創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展降低了其對(duì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的依賴性，上周公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也顯示創(chuàng)新業(yè)務(wù)開始對(duì)其業(yè)績形成支撐。但由于前期漲幅過高，并表現(xiàn)出強(qiáng)抗跌性，后市存在補(bǔ)跌可能，建議投資者注意券商板塊調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。
有色金屬個(gè)股遭打壓
從個(gè)股來看，上周有1105只個(gè)股實(shí)現(xiàn)資金凈流入，1453只個(gè)股有資金凈流出，上周流入最多的個(gè)股為吉視傳媒(1.27億)、青海華鼎(1.13億)、浦發(fā)銀行(1.09億)、長安汽車(0.974億)、民生銀行(0.973億)，流出最多的個(gè)股為包鋼稀土(-1.52億)、廈門鎢業(yè)(-1.38億)、山東黃金(-1.22億)、科學(xué)城(-1.17億)、中國太保(-1.03億)。吉視傳媒由于莫言獲諾獎(jiǎng)仍在受益，屬于機(jī)械板塊的青海華鼎由于基建步伐加快而獲得市場最捧，屬于商業(yè)銀行的浦發(fā)銀行和民生銀行在銀行板塊中具有低估值、高增長的特征。
資金流出最多的三只個(gè)股均屬于有色板塊，上上周流出最多個(gè)股有四個(gè)屬有色板塊，顯示市場仍對(duì)有色的高估值及黃金走勢的看淡。因證監(jiān)會(huì)公布對(duì)科學(xué)城重組的審核已經(jīng)暫停并立案稽查，該公司股價(jià)近日出現(xiàn)崩盤式下跌，3個(gè)交易日跌去18.81%，若重組告吹，前期七個(gè)漲停的漲幅可能會(huì)回吐，建議投資者不要進(jìn)場。最近國壽預(yù)警業(yè)績下滑55%，業(yè)績不良加上資本市場低迷使市場對(duì)保險(xiǎn)再融資憂慮上升，拖累保險(xiǎn)股表現(xiàn)，也使太保大批資金流出。
從時(shí)間維度來看，周一資金凈流出額為31.59億，周二為凈流出3.97億元，周三為凈流出21.36億元，周四為凈流入19.73億元，周五為凈流出14.58億。資金大進(jìn)大出顯示出投資者對(duì)市場預(yù)期分化，當(dāng)然上周重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布對(duì)市場情緒產(chǎn)生一定影響。這種資金流的變化與上周日K線出現(xiàn)長上下影線并多次收于十字星相一致—都顯示投資者對(duì)市場股市估值分化以及多空激烈的較量。
繼上上周季報(bào)行情拉開序幕之后，上周市場熱度依舊不減，盤面上，業(yè)績預(yù)增及扭虧等相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)大幅上漲，相反，季報(bào)預(yù)虧的個(gè)股多數(shù)遭遇主力拋棄，與此同時(shí)，上周權(quán)重股的表現(xiàn)也是市場一大亮點(diǎn)，由于創(chuàng)新業(yè)務(wù)的展開、9月新建住宅銷售價(jià)格的上漲等因素影響，券商、房地產(chǎn)等板塊曾一度引領(lǐng)大盤上漲，銀行、水泥板塊也有所表現(xiàn)。展望后市，隨著十八大召開的臨近，兩市或?qū)⒗^續(xù)以穩(wěn)為主，后期可關(guān)注相關(guān)政策刺激及周期股輪動(dòng)帶來的投資機(jī)會(huì)�！�
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