有色金屬普遍弱勢下行 關(guān)注歐美政策
29日,國內(nèi)有色金屬普遍弱勢下行。螺紋鋼和貴金屬跌幅較大,其中,螺紋鋼主力合約收于3455元/噸,跌幅為1.62%。
影響因素
8月27日,市場焦點(diǎn)繼續(xù)集中在歐洲央行和美聯(lián)儲(chǔ)的量化寬松預(yù)期上,特別是歐洲央行行長德拉吉設(shè)想的“歐洲版QE”購債計(jì)劃正處于左右為難之中。24日有傳言說歐洲央行正在考慮為新購債計(jì)劃設(shè)置收益率目標(biāo)區(qū)間,但又有兩位央行官員表示,9月12日德國憲法法院對歐洲金融穩(wěn)定機(jī)制(永久性救助基金,簡稱ESM)裁決之前,購債計(jì)劃不會(huì)有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。關(guān)注9月6日的新聞發(fā)布會(huì)上德拉吉關(guān)于資產(chǎn)購買計(jì)劃的發(fā)言。國內(nèi)方面,在經(jīng)濟(jì)增速放緩的大環(huán)境下,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)收入增速繼續(xù)放緩和運(yùn)營成本居高不下,導(dǎo)致利潤總額同比連續(xù)下降。1—7月份,工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤26785億元,同比下降2.7%,這已是該數(shù)據(jù)連續(xù)6個(gè)月負(fù)增長。
品種基本面
銅:上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)升水50元/噸至升水120元/噸,平水銅成交價(jià)格為55820—55880元/噸,升水銅成交價(jià)格為55880—55950元/噸,F(xiàn)銅供應(yīng)增加,抑制升水抬升空間,下游按需接貨,月末特征愈加明顯。
鋁:上海鋁現(xiàn)貨主流成交在15350—15380元/噸,貼水80元/噸至貼水50元/噸。低鐵鋁價(jià)格在15430—15440元/噸,F(xiàn)鋁市場因基本面疲弱,難以改善人氣,下游逢低買興平淡,而低價(jià)貨源供應(yīng)充裕,市況成交維持清淡。
鋅:滬鋅主力1212合約開盤后于日均線附近窄幅盤整,0號鋅對主力合約貼水20—40元/噸,實(shí)際成交于14680—14700元/噸,后隨期鋅小幅下挫。貿(mào)易商和冶煉廠積極出貨,下游因臨近月底資金緊張,多持觀望態(tài)度,整體交投較為清淡。
鉛:現(xiàn)貨鉛價(jià)小幅下跌,南方、馳宏鋅鍺多成交于15120—15140元/噸,對期鉛主力平水到升水20元/噸左右。行業(yè)方面,根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),7月我國產(chǎn)精鉛41.26萬噸,較6月減少7%。1—7月我國共產(chǎn)精鉛260.81萬噸,累計(jì)同比增加9個(gè)百分點(diǎn)。7月國內(nèi)鉛價(jià)再創(chuàng)新低,月均價(jià)僅為14962.5元/噸。
螺紋鋼:螺紋鋼昨日再創(chuàng)新低,并伴隨巨量增倉。隨著礦砂遠(yuǎn)期價(jià)格接連向下突破100美元/噸、90美元/噸,礦砂價(jià)格已進(jìn)入“八”時(shí)代。礦砂的接連下跌,迫使國內(nèi)鋼鐵價(jià)格再創(chuàng)新低。
黃金:滬金現(xiàn)貨報(bào)價(jià)99.95規(guī)格為340.25元/克,99.99規(guī)格為340.20元/克。周一印度現(xiàn)貨黃金市場幾無交易,因季節(jié)性需求強(qiáng)勁導(dǎo)致金價(jià)觸及新高。同時(shí),上周盧比走強(qiáng),進(jìn)一步推升金價(jià)。
白銀:上海黃金交易所白銀T+D報(bào)價(jià)為6426元/千克。8月27日COMEX白銀庫存較前一交易日減少近百萬盎司,達(dá)到13897.12萬盎司。白銀上周大漲,現(xiàn)貨價(jià)格一周漲幅達(dá)到9%。但不少白銀貿(mào)易商謹(jǐn)慎對待白銀后市,在期貨市場上做了相應(yīng)的套期保值。
操作策略
估計(jì)本周銅價(jià)仍會(huì)在區(qū)間振蕩,但在5日均線壓力有效的情況下,銅價(jià)繼續(xù)回落的可能性仍然較大。短期鋁價(jià)或?qū)⒕S持調(diào)整走勢,中期弱勢偏空思路不改,關(guān)注20周均線15700元/噸附近的阻力有效性。鋅價(jià)以振蕩思路對待,獲利空單可考慮適量平倉,觀望后市,中期弱勢偏空思路不改,上破60日均線之后,關(guān)注16000元/噸一線阻力有效性。滬鉛短期內(nèi)以振蕩調(diào)整思路對待。螺紋鋼中長期看空,短期不排除鋼價(jià)出現(xiàn)小幅反彈的可能,激進(jìn)者可逢反彈繼續(xù)拋空。黃金價(jià)格在前期高點(diǎn)360元/克附近依然受壓明顯,關(guān)注美國8月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。QE預(yù)期減弱,加之回補(bǔ)前期漲勢,金價(jià)近期或?qū)⒁哉袷帪橹鳌0足y價(jià)格跟隨金價(jià),以振蕩思路對待。
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