揭秘第二個(gè)包鋼稀土
據(jù)金融投資報(bào)報(bào)道，稀土'王者歸來(lái)'，原因在于其價(jià)格觸底反彈與行業(yè)新一輪整合大幕開(kāi)啟。分析人士指出，有望復(fù)制稀土走勢(shì)的礦產(chǎn)資源或在鎢、銻、釩、鈦和白云石五者中。
曾經(jīng)叱咤股市的稀土永磁板塊今年強(qiáng)勢(shì)回歸！數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)稀土永磁指數(shù)上漲37.99%。截至5月11日，板塊中的領(lǐng)漲先鋒包鋼稀土今年漲幅超過(guò)130%；中科三環(huán)上漲超過(guò)85%；寧波韻升漲幅逾50%，而中色股份、西藏天路等個(gè)股漲幅均超過(guò)40%，多只個(gè)股走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤(pán)，再度重現(xiàn)昔日輝煌。信達(dá)證券有色金屬行業(yè)分析師范海波表示：'今年稀土價(jià)格觸底反彈，行業(yè)新一輪整合大幕開(kāi)啟，這些對(duì)稀土價(jià)格形成支撐，刺激資本市場(chǎng)相關(guān)概念股走強(qiáng)。'
業(yè)內(nèi)人士指出，稀土價(jià)格受政策影響較大，隨著稀土發(fā)票的推出，稀土價(jià)格還會(huì)上漲，稀土板塊有望再顯霸王氣勢(shì)。那么，隨著稀土這一國(guó)內(nèi)獨(dú)有資源價(jià)格重啟漲勢(shì)，市場(chǎng)上哪些資源品種有望接過(guò)復(fù)制或跟隨其升勢(shì)，成為下一個(gè)'稀土'呢？
鎢：與稀土相似度最高
據(jù)悉，銻與稀土、鎢皆被稱(chēng)為我國(guó)稀有戰(zhàn)略資源。據(jù)有色金屬協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按目前開(kāi)采規(guī)模計(jì)算，稀土、鎢、銻這三種戰(zhàn)略資源可以保證年限分別為：稀土的115年、鎢的12年和銻的5年。
鎢金屬亦是市場(chǎng)看好、并有望成為下一個(gè)稀土的不可替代戰(zhàn)略金屬。據(jù)悉，鎢是小金屬中基本面最好的品種，鎢產(chǎn)品80%的應(yīng)用于硬質(zhì)合金、特鋼產(chǎn)品，高端制造業(yè)的快速發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)將加速下游產(chǎn)品需求。
相關(guān)資料顯示，全球探明鎢總儲(chǔ)量?jī)H為290萬(wàn)噸，可供開(kāi)采年限不足40年；而我國(guó)是世界第一大鎢生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，鎢礦產(chǎn)資源占全球探明總量的60%以上，產(chǎn)量占全球80%以上。為了保護(hù)國(guó)內(nèi)鎢資源和促進(jìn)鎢產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國(guó)政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策限制上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如鎢精礦總產(chǎn)量控制、限制和淘汰上游落后產(chǎn)能等；并通過(guò)出口配額和出口稅收政策等鼓勵(lì)鎢下游精深加工行業(yè)的發(fā)展等。'鎢金屬算是小金屬中確定性比較強(qiáng)的品種之一，而且全球市場(chǎng)鎢的供應(yīng)主要是依賴中國(guó)，這一點(diǎn)和稀土極像。近年來(lái)，我國(guó)不斷的減少鎢的出口配額，比如2012年減少了300噸。這將使得鎢資源更加稀缺，對(duì)價(jià)格亦有一定的支撐作用。'申銀萬(wàn)國(guó)證券分析師錢(qián)紅兵表示。
在A股市場(chǎng)上，具有實(shí)質(zhì)性資源儲(chǔ)量的包括廈門(mén)鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、辰州礦業(yè)以及廣晟有色，而前兩者'血統(tǒng)'最為純正。
據(jù)悉世界目前已探明的銻礦儲(chǔ)量為400多萬(wàn)噸，其中，中國(guó)占了一半多，為世界第一大銻儲(chǔ)國(guó)。近期國(guó)內(nèi)銻錠、氧化銻價(jià)格有所下跌，但基本保持在700000-80500元/噸區(qū)間，仍處于高位。
從銻的用途來(lái)看，目前世界銻產(chǎn)品70%用作紡織和塑料中的阻燃劑，其次有少部分用于超白玻璃生產(chǎn)的添加劑，再次是作為合金添加元素。且目前我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的消費(fèi)國(guó)。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家稱(chēng)，超白玻璃快速發(fā)展勢(shì)頭，勢(shì)必導(dǎo)致銻消費(fèi)大增，有利于助推銻價(jià)上漲。
鈦：'萬(wàn)能金屬'前途無(wú)量
釩也是典型的中國(guó)優(yōu)勢(shì)資源。從儲(chǔ)量看，中國(guó)釩占全球釩礦的比例為35%，居全球第一位；從產(chǎn)量看，中國(guó)釩產(chǎn)量則占到全球產(chǎn)量的48%，是全球最大的釩生產(chǎn)國(guó)。然而，目前我國(guó)釩資源也面臨著無(wú)序開(kāi)發(fā)的局面。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著釩資源應(yīng)用范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大及國(guó)家對(duì)其的規(guī)劃保護(hù)，市場(chǎng)的需求量將處于穩(wěn)步上升階段。
'正如稀土，一旦上游資源緊縮，下游需求擴(kuò)張，釩價(jià)有望因此走高。目前釩價(jià)處于歷史底部，未來(lái)價(jià)格上漲的空間也比較大。相關(guān)上市公司將獲得長(zhǎng)期利好。'中原證券一位行業(yè)分析師表示。
A股市場(chǎng)上，擁有釩資源的上市公司主要有攀鋼釩鈦，公司所在的攀枝花、西昌地區(qū)擁有釩資源儲(chǔ)量1,862萬(wàn)噸，占世界儲(chǔ)量的11.6%、中國(guó)儲(chǔ)量的52%。
鈦金屬亦為一種稀缺資源。相關(guān)資料顯示，鈦具有密度小、耐高溫、耐腐蝕、生物相容性好、無(wú)磁性且易加工成形等特性，被廣泛應(yīng)用于核電、航空、軍工、化工及各新興領(lǐng)域。而鈦材也通常被稱(chēng)為'太空金屬'、'海洋金屬'或'萬(wàn)能金屬'。
海水淡化是鈦材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。相關(guān)資料顯示，截至2010年，全球海水淡化的鈦材消耗量已達(dá)2.75萬(wàn)噸左右。另外，鈦材還憑借卓越的耐腐蝕性能及高溫強(qiáng)度，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中最具發(fā)展?jié)摿Φ妮p質(zhì)材料。
中投證券建議可關(guān)注寶鈦股份與西部材料。據(jù)悉，寶鈦股份是我國(guó)最大以鈦為主的稀有金屬材料生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)40%，未來(lái)有望成為國(guó)內(nèi)軍用鈦材需求突破的最大受益者；而西部材料則依托西北有色金屬研究院的技術(shù)做大做強(qiáng)金屬新材料產(chǎn)業(yè)，并擁有西部鈦業(yè)97.78%股權(quán)。
白云石：鎂合金應(yīng)用廣泛
除了上述金屬礦產(chǎn)資源外，白云石這一非金屬天然礦產(chǎn)資源亦不可忽視。
白云石礦主要成分為碳酸鈣和碳酸鎂。由于我國(guó)是一個(gè)鎂資源相當(dāng)豐富的國(guó)家，故白云石資源也極為豐富。相關(guān)地質(zhì)統(tǒng)計(jì)資料顯示，中國(guó)白云石儲(chǔ)量約40億噸，鎂資源儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的22.5%，目前中國(guó)鎂產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的40%以上。
據(jù)悉，白云石是一種用途非常廣泛的非金屬礦產(chǎn)，可用于建材、陶瓷、玻璃、耐火材料、化工以及農(nóng)業(yè)、環(huán)保、節(jié)能等多個(gè)領(lǐng)域。具體看，白云石是堿性耐火材料的重要原料之一，具有良好的高溫使用性能和熱力學(xué)穩(wěn)定性能，其重要性僅次于菱鎂礦，主要用于煉鋼轉(zhuǎn)爐襯，平爐爐膛，電爐爐壁，其次用于爐外精煉裝置和水泥窯等熱工設(shè)備。
鎂合金由于其具有較大的韌性、硬度和重量輕的特性，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)和3C信息化產(chǎn)品領(lǐng)域，鎂合金代替鋁合金將是未來(lái)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
鎂合金在節(jié)能減排、低碳環(huán)保具有獨(dú)特的屬性優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)是未來(lái)鎂合金的主要消費(fèi)領(lǐng)域，鎂合金在汽車(chē)輕量化領(lǐng)域的應(yīng)用前景將十分廣闊。
方正證券重點(diǎn)關(guān)注鎂合金龍頭企業(yè)為云海金屬。云海金屬主要從事鎂合金和鋁合金的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，原鎂的提煉來(lái)源于白云石(碳酸鈣鎂)。公司是全球規(guī)模最大鎂合金專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)能連續(xù)多年位居全國(guó)第一，是中國(guó)鎂合金生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。
目前公司在鎂行業(yè)基本上形成從鎂礦--原鎂--鎂合金--壓鑄件的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。鎂合金方面，公司目前擁有9萬(wàn)噸產(chǎn)能，包括蘇州云海鎂業(yè)和山西五臺(tái)云海鎂業(yè)兩大鎂合金生產(chǎn)基地，蘇州云海目前產(chǎn)能達(dá)4萬(wàn)噸，五臺(tái)云海2010年新增2萬(wàn)噸產(chǎn)能達(dá)到5萬(wàn)噸左右。
公司還在投資建設(shè)巢湖10萬(wàn)噸鎂合金項(xiàng)目，根據(jù)規(guī)劃巢湖云海10萬(wàn)噸鎂合金項(xiàng)目將分兩期在2011年和2013年分別建成5萬(wàn)噸產(chǎn)能，所以到2011年、2013年公司鎂合金產(chǎn)能將達(dá)到14萬(wàn)噸、19萬(wàn)噸。壓鑄件方面：公司IPO募投的年產(chǎn)5千噸鎂合金壓鑄件技術(shù)改造項(xiàng)目于2009年04月30日已經(jīng)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期。但是由于汽車(chē)產(chǎn)品認(rèn)證和開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，多數(shù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品處試制開(kāi)發(fā)階段未量產(chǎn)，導(dǎo)致公司壓鑄件產(chǎn)品的銷(xiāo)售規(guī)模未達(dá)到項(xiàng)目規(guī)劃要求，產(chǎn)能利用不足，致使未能達(dá)到預(yù)計(jì)效益，隨著產(chǎn)品認(rèn)證和開(kāi)發(fā)的完成，壓鑄件收益會(huì)逐漸爆發(fā)。
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