布局包鋼稀土 有色牛股的搖籃
本周A股周線收陰，跌幅較大，5月開門紅的漲升已告一段落。近期市場走勢說明A股受到了國際股市影響，并且自身確實(shí)也有很多問題有待解決。不過，目前A股市場估值處于歷史低位，特別是以金融、地產(chǎn)、汽車、煤炭等為代表的滬深300整體極具投資價(jià)值，同時(shí)跨境跨市ETF的推行，使得優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股稀缺性逐漸凸顯，未來藍(lán)籌股籌碼的收集將提升市場重心。
近期市場正處于看著熱鬧，實(shí)則并不好操作的狀態(tài)，市場投資方向也一時(shí)難辨東西。隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)披露完畢，國內(nèi)調(diào)控政策加碼，以及歐洲政治進(jìn)程逐漸清晰，市場將逐漸止跌企穩(wěn)。
圍繞結(jié)構(gòu)性行情特征，分析強(qiáng)勢股、藍(lán)籌股的市場表現(xiàn)，為投資者操作提供參考。
歷史新高，這是多么不容易達(dá)到的��！但不少個(gè)股用實(shí)際行動(dòng)證明了。貴州茅臺、包鋼稀土等老牌藍(lán)籌股，近期紛紛創(chuàng)出了歷史新高。從它們的經(jīng)營業(yè)績看，具有獨(dú)特資源且擁有議價(jià)能力的個(gè)股，往往能夠脫穎而出，成為屢創(chuàng)新高的牛股。
白酒股長盛不衰
在近期創(chuàng)新高的個(gè)股群體中，白酒股無疑風(fēng)頭最勁。近期創(chuàng)歷史新高的酒類個(gè)股有5只，分別是洋河股份、貴州茅臺、青青稞酒、沱牌舍得和酒鬼酒。從歷史上看，白酒股無論業(yè)績好壞，幾乎都能成為市場的牛股。
白酒股的走強(qiáng)，與其業(yè)績增長密不可分。統(tǒng)計(jì)顯示，滬深300成份中白酒凈利增速為76%，而滬深300凈利增速大幅滑至18%，連續(xù)9個(gè)季度下降。一季度白酒實(shí)際增速均比較可觀。幾個(gè)行業(yè)龍頭公司業(yè)績均超出市場預(yù)期，具體來看，貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份業(yè)績都超出市場預(yù)期。山西汾酒年報(bào)略低于預(yù)期，但銷售公司股權(quán)提升增厚未來業(yè)績。古井貢酒年報(bào)略低于預(yù)期，但一季報(bào)符合預(yù)期。
在良好的業(yè)績支持下，以基金為代表的機(jī)構(gòu)投資者，頻頻增持酒業(yè)股。今年一季度，在基金持股比重最大的前十只個(gè)股中，酒類股一舉占到了5只。從基金持倉比例上看，第一名食品飲料行業(yè)的占比領(lǐng)先第二名機(jī)械設(shè)備近8個(gè)百分點(diǎn)。如此大比例的差距，也可以看出基金對于酒類股的情有獨(dú)鐘。另一方面，酒類上市公司對于機(jī)構(gòu)的調(diào)研，也是來者不拒，以近乎開放的姿態(tài)迎接機(jī)構(gòu)投資者。由此，這種互相合作的態(tài)度，令雙方都達(dá)到了各自的目的。
有色股反復(fù)活躍
本周，包鋼稀土以45.87元的收盤價(jià)創(chuàng)出歷史新高。而當(dāng)天該股68.32億元的成交金額既高居滬深兩市之首，又創(chuàng)出該股歷史天量。從其一季報(bào)前十大流通股東來看，包括了3只指數(shù)基金。
包鋼稀土的大漲，與其高送轉(zhuǎn)題材配合的恰到好處。4月25日，公司發(fā)布10送10股派3.5元的利潤分配實(shí)施公告，實(shí)施日為5月4日。節(jié)后首個(gè)交易日，包鋼稀土暴漲8.64%；5月4日，除權(quán)當(dāng)天又以漲停報(bào)收。這僅僅是包鋼稀土大漲的序曲。5月僅過去4個(gè)交易日，月漲幅已高達(dá)20.39%，而截至5月6日，包鋼稀土總市值已突破1000億元大關(guān)。從2012年年初，包鋼稀土已連漲5個(gè)月，漲幅累計(jì)達(dá)128.06%，無疑是今年大牛股之一。
無獨(dú)有偶，廣晟有色也是一只近期持續(xù)走牛的有色股，幾乎不斷刷新著其股價(jià)的新高。但公司基本面不容樂觀，公司今年一季報(bào)預(yù)計(jì)，上半年凈利潤可能發(fā)生較大幅度的下降。原因則是今年有色金屬價(jià)格同比大幅回落，同時(shí)因市場原因減少銷售。
當(dāng)然，對于包鋼稀土與廣晟有色，市場投機(jī)者總是拋開業(yè)績在炒作的。一些機(jī)構(gòu)和游資，一直對稀土價(jià)格大漲抱有預(yù)期，因此圍繞這兩只個(gè)股的"故事"也是層出不窮。
抓住牛股特質(zhì)
綜合上述酒業(yè)、有色股的出色表現(xiàn)，我們不難發(fā)現(xiàn)，具有天然資源優(yōu)勢的個(gè)股，通常具備牛股的最基本特質(zhì)。
從短期來看，今年年初市場的反彈便由資源板塊率先發(fā)力，上證自然資源指數(shù)在今年1月份上漲了12.8%，遠(yuǎn)超上證指數(shù)4.24%的漲幅。"五一"期間，證監(jiān)會發(fā)布了一系列政策新規(guī)，被視為市場信心的有力支撐，"五一"后市場隨之上漲，截至5月7日，上證自然資源指數(shù)五月份以來漲幅已達(dá)5.45%，相比上證指數(shù)2.32%的漲幅，超出了一倍多。
從長期來看，在中國經(jīng)濟(jì)長期向好的背景下，自然資源擁有較為穩(wěn)定的長期需求，這類企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游端，往往有較高的進(jìn)入壁壘，再加上自然資源的稀缺性，在供應(yīng)量方面具有一定的限制，這種供需方面的不平衡給相關(guān)上市公司帶來了較強(qiáng)的議價(jià)能力，其中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)盈利能力值得期待，擁有長期的投資價(jià)值。
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