稀土板塊盤中飆升 廣晟有色漲停
今日午后，稀土板塊盤中飆升，截至14：33，廣晟有色漲停，包鋼稀土漲逾7%，中色股份漲逾5%，五礦發(fā)展、西藏發(fā)展?jié)q逾4%。
國金證券：有色金屬繼續(xù)相對(duì)樂觀
行業(yè)人士認(rèn)為，繼鋁之后，銅在上周接過了鋁板塊的旗幟。而期貨價(jià)格方面呈現(xiàn)普跌格局。表明這波資金并未從流動(dòng)性和基本面角度出發(fā)。對(duì)于基本金屬的觀點(diǎn)，仍然建議自上而下，把握大盤節(jié)奏，對(duì)基本金屬板塊進(jìn)行配置。我們?nèi)匀粓?jiān)持上周的目前可以相對(duì)樂觀的觀點(diǎn)。
黃金及貴金屬：短期金價(jià)對(duì)市場(chǎng)消息面反應(yīng)明顯異常，勞動(dòng)節(jié)假日期間全球央行的表態(tài)和動(dòng)作并未引發(fā)金價(jià)波動(dòng)，而上周相繼出爐的各國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也未引發(fā)金價(jià)波動(dòng)。從運(yùn)行態(tài)勢(shì)上，金價(jià)和美元相關(guān)程度明顯。但我們短期不認(rèn)為美元有大幅走強(qiáng)的可能。我們?nèi)匀徽J(rèn)為央行的寬松表態(tài)和歐債帶來的避險(xiǎn)情緒有可能形成合力，短期內(nèi)對(duì)金價(jià)形成正面影響。而股票方面，相關(guān)個(gè)股更為安全，從中金和山金近期的動(dòng)作來看，估值方面似乎不應(yīng)該完全不考慮資產(chǎn)注入的估值溢價(jià)。我們建議當(dāng)下階段可以適當(dāng)提高黃金股的配置水平。
稀有小金屬：上周稀土價(jià)格和股票齊漲，出現(xiàn)了我們上周周報(bào)中提到的長期盤整后可能出現(xiàn)的相關(guān)個(gè)股的交易性機(jī)會(huì)。我們?nèi)匀粓?jiān)持2 月以來繼續(xù)堅(jiān)定看多稀土板塊的觀點(diǎn)，短期行情仍能延續(xù)，謹(jǐn)防短期漲幅過大的獲利了結(jié)盤。小金屬板塊上周的表現(xiàn)符合我們此前“沒有獨(dú)立行情”的判斷，板塊上仍然是稀土的影子板塊。短期沒有太明顯機(jī)會(huì)，標(biāo)配等待反彈。選擇儲(chǔ)量稀有，供給收縮彈性大的品種。
有色金屬新材料：上周稀土永磁漲幅在行業(yè)內(nèi)居前，中科三環(huán)增發(fā)接近尾聲，中期繼續(xù)向上空間有限。短期看好高端鋁加工材代表利源鋁業(yè)，因其小非減持接近尾聲且業(yè)績持續(xù)高增長。長期仍然重點(diǎn)關(guān)注稀土永磁、高端鋁加工材中的低估值高增長品種。
投資組合建議： 上周大盤繼續(xù)反彈，有色金屬板塊開始跑贏大盤，銅板塊和稀土表現(xiàn)相對(duì)較好。對(duì)于本周，我們建議可以繼續(xù)持4 月我們推薦加倉的基本金屬、黃金和有業(yè)績的新材料品種。行業(yè)繼續(xù)標(biāo)配。
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