IMF歐元區(qū)沖突激化 歐洲銀行資本缺口高達(dá)1萬(wàn)億美元
自國(guó)際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德上周末呼吁歐洲銀行進(jìn)行緊急基本重組后，IMF與歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人的沖突激化。歐洲領(lǐng)導(dǎo)人從匿名反擊變成了公開(kāi)質(zhì)疑。
法國(guó)央行行長(zhǎng)努瓦耶周二(8月30日)說(shuō)，要不就是IMF工作人員向他的前任報(bào)告了錯(cuò)誤信息，要不就是拉加德在發(fā)表評(píng)論時(shí)忘掉了法國(guó)各銀行的狀況。
努瓦耶說(shuō)，“我不理解拉加德在說(shuō)些什么。法國(guó)的銀行運(yùn)行穩(wěn)定，資本雄厚，歐洲銀行體系總體上也是如此。”
到周三，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》說(shuō)，如果按照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)計(jì)算歐洲銀行所持有的主權(quán)債券價(jià)值，這些銀行的有形普通股股本將減少2000億歐元(2870億美元)，資本降幅達(dá)10%-12%。如果再加上持有其他銀行資產(chǎn)的連鎖反應(yīng)，損失可能會(huì)大幅增加，甚至翻倍。
IMF通過(guò)信用違約掉期(CDS)價(jià)格來(lái)估算希臘、愛(ài)爾蘭、葡萄牙、意大利、西班牙和比利時(shí)等政府債券的市場(chǎng)價(jià)值。IMF將在9月底的《全球金融穩(wěn)定》報(bào)告中正式發(fā)布這些分析，在此之前這些數(shù)據(jù)可能會(huì)有變動(dòng)。
該數(shù)據(jù)激起了歐洲領(lǐng)導(dǎo)人的強(qiáng)烈反應(yīng)，他們指責(zé)IMF分析具有誤導(dǎo)性。西班牙財(cái)長(zhǎng)薩爾加多說(shuō)，“IMF的看法有偏見(jiàn)”，因?yàn)?SPAN lang=EN-US>IMF只看到了潛在的損失而沒(méi)有看到他們持有德國(guó)國(guó)債的盈利。
但市場(chǎng)對(duì)歐洲領(lǐng)導(dǎo)人的反擊并不買(mǎi)賬。截至北京時(shí)間周四(9月1日)晚7點(diǎn)40分，歐元對(duì)美元大幅下跌至1.4284，低于周三紐約時(shí)段的1.4372.
不過(guò)，在高盛交易部門(mén)策略師Alan Brazil看來(lái)，歐元下跌可能還有很長(zhǎng)一段時(shí)間路要走。
他在8月16日曾給高盛的對(duì)沖基金客戶發(fā)送了一份54頁(yè)的報(bào)告，報(bào)告中對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的看法極為黯淡，認(rèn)為歐洲銀行可能需要1萬(wàn)億美元資本，同時(shí)他認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能無(wú)法持續(xù)。
高盛還給對(duì)沖基金如何從歐洲金融危機(jī)中盈利提出了具體建議：購(gòu)買(mǎi)一種期權(quán)產(chǎn)品做空歐元，購(gòu)買(mǎi)一種信用保險(xiǎn)合同指數(shù)做空歐洲金融股。
十年前，正是高盛等金融機(jī)構(gòu)使用復(fù)雜的金融產(chǎn)品幫助希臘隱瞞債務(wù)，才引發(fā)了現(xiàn)在的歐洲債務(wù)危機(jī)。
這類(lèi)報(bào)告不同于高盛經(jīng)濟(jì)研究部門(mén)發(fā)布的日常報(bào)告，他出自高盛的交易部門(mén)，只對(duì)少量客戶傳播。Brazil在這份報(bào)告中寫(xiě)道，“用更多債務(wù)解決債務(wù)問(wèn)題，這無(wú)法解決根本問(wèn)題。”
周四當(dāng)天，對(duì)歐元形成拖累的還有糟糕的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，歐元區(qū)制造業(yè)活動(dòng)近兩年來(lái)首次下跌。
Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從7月的50.4跌至8月份的49。其中，德國(guó)8月PMI由52跌至50.9，為2009年9月以來(lái)最低水平。
而歐元區(qū)17個(gè)國(guó)家中，僅有德國(guó)、荷蘭和奧地利三個(gè)國(guó)家仍保持在50以上，這意味著其他國(guó)家制造業(yè)都出現(xiàn)了收縮，這是歐洲經(jīng)濟(jì)失去動(dòng)力的又一跡象。
亞洲國(guó)家的PMI數(shù)據(jù)大多也出現(xiàn)放緩或者收縮，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告，這都表明在歐美經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，亞洲或許很難幸免。
全球制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳，歐洲股市與美股期貨下跌，長(zhǎng)期國(guó)債收益率上漲。美國(guó)銀行美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月投資者投資國(guó)債回報(bào)率2.8%，為2008年12月以來(lái)月度最高水平。
市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)周四的數(shù)據(jù)會(huì)顯示制造業(yè)增長(zhǎng)萎縮，就業(yè)增長(zhǎng)放緩。美國(guó)三大股指在開(kāi)盤(pán)前下跌約0.5%。
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