有色金屬行業(yè):基本金屬表現(xiàn)平淡,稀土再次飆
國(guó)內(nèi)外價(jià)格:本周LME金屬除鋁/錫分別下跌1.5%/3.5%以外,其余金屬價(jià)格與上周基本持平.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎳/銅/鉛/錫均分別下跌1.9%/1.2%/0.9%/0.7%.鋁及鋅較上周有所上漲,分別上漲0.7%/1%。
本周全球交易所金屬庫(kù)存中錫/鋁/鉛/鋅分別上漲3.4%/0.3%/1.6%/0.7%,銅及鎳庫(kù)存分別下降2.5%/1.6%。今年以來(lái)庫(kù)存漲幅最大品種為鉛,上漲52%,其次是錫,上漲36%。
貴金屬方面:受投資者對(duì)希臘債務(wù)重組的可能性感到擔(dān)憂(yōu),歐元匯率下滑,美元走強(qiáng)COMEX黃金本周上漲0.1%,6月交割的黃金期貨收于1493.60美元/盎司。投資需求方面,我們跟蹤的主要黃金ETF持金量比上周下降12.76噸,總量在1371.55噸。小金屬方面:本周我們跟蹤的小金屬中電解錳上漲5.4%,銦上漲2.8%,美國(guó)廢鈦上漲2.2%,鉬下跌0.5%。
稀土價(jià)格繼續(xù)飆升據(jù)媒體報(bào)道,內(nèi)蒙古自治區(qū)政府將出臺(tái)《內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案》,將為包鋼稀土的專(zhuān)營(yíng)行為賦予行政權(quán)力,將通過(guò)兼并重組、補(bǔ)償關(guān)閉、淘汰關(guān)停三種方式實(shí)現(xiàn)包鋼稀土專(zhuān)營(yíng)。內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)除包鋼稀土公司以外的稀土采選、冶煉分離企業(yè)均列入整合淘汰,涉及35戶(hù)企業(yè),其中手續(xù)齊全的4家,將納入包鋼稀土的專(zhuān)營(yíng),合作的模式可能是通過(guò)兼并或收購(gòu)的模式;還有21家是手續(xù)不齊備,這些企業(yè)將進(jìn)行補(bǔ)償性關(guān)閉;還有10家是沒(méi)有手續(xù)的,將取消稀土經(jīng)營(yíng)資格。根據(jù)整合淘汰方案,內(nèi)蒙古自治區(qū)賦予包鋼稀土的專(zhuān)營(yíng)權(quán)力,不僅局限在上游資源,還包括下游加工和產(chǎn)品生產(chǎn)。預(yù)計(jì)將使資源進(jìn)一步向包鋼稀土集中。受稀土專(zhuān)營(yíng)消息影響,本周稀土價(jià)格持續(xù)飆升,碳酸稀土礦價(jià)格上漲2.6%,今年以來(lái)碳酸稀土已經(jīng)上漲289.3%。下游分離產(chǎn)品價(jià)格也普遍大幅上漲,其中氧化銪本周漲幅最大,上漲13.7%,其次為氧化鋱/氧化鏑,分別上漲9.2%/7.7%。
我們的觀點(diǎn):國(guó)內(nèi)最新央行季度報(bào)告顯示,后期央行政策方面將繼續(xù)加強(qiáng)流動(dòng)性管理。稱(chēng)存款準(zhǔn)備金率并不存在絕對(duì)上限,將根據(jù)形勢(shì)發(fā)展要求,繼續(xù)運(yùn)用利率等價(jià)格調(diào)控手段,調(diào)節(jié)資金需求和投資儲(chǔ)蓄行為,管理通脹預(yù)期。預(yù)計(jì)未來(lái)的1-2個(gè)月貨幣緊縮政策仍將延續(xù)。有色金屬板塊大的行情(依靠估值提升),環(huán)境依然不具備。但可以關(guān)注短期跌幅大,基本面尚佳的板塊或個(gè)股。如黃金,銅,錫,稀土,銻等。投資標(biāo)的:中金黃金(買(mǎi)入),山東黃金(買(mǎi)入),包鋼稀土(買(mǎi)入)寶鈦股份(買(mǎi)入),金鉬股份(買(mǎi)入),金瑞科技(買(mǎi)入),貴研鉑業(yè)(買(mǎi)入),東方鉭業(yè)(買(mǎi)入),明星電力(買(mǎi)入)。建議關(guān)注基本金屬,推薦:焦作萬(wàn)方(增持),江西銅業(yè)(買(mǎi)入)中金嶺南(買(mǎi)入)。
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