歐債危機(jī)再亂市場(chǎng) 三大避險(xiǎn)貨幣齊飛揚(yáng)
19日亞市早盤，美元指數(shù)隔夜大幅走高，重回75關(guān)口上方，并站上今年以來(lái)形成的下行趨勢(shì)線位置，不過(guò)升勢(shì)暫時(shí)受阻于30日均線位 置，后市若匯價(jià)有效站穩(wěn)趨勢(shì)線上方，則將進(jìn)一步擴(kuò)大升勢(shì)測(cè)試76.20附近阻力。隔夜由于歐債的擔(dān)憂情緒以及標(biāo)普調(diào)降美國(guó)評(píng)級(jí)前景的消息引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒 激增，三大避險(xiǎn)貨幣集體上漲，而高收益貨幣則全線走低。歐元兌美元(1.4218,-0.0015,-0.11%)大跌200余點(diǎn)；澳元兌美元(1.0470,-0.0037,-0.35%)則重回1.05關(guān)口下方；美元兌加元(0.9648,0.0007,0.07%)一度上測(cè)0.97關(guān)口位置，目前維持在0.9650附近整理。
最近幾日關(guān)于歐債問(wèn)題的消息甚囂塵上，昨日亞洲時(shí)段穆迪下調(diào)愛(ài)爾蘭銀行業(yè)的評(píng)級(jí)，前景負(fù)面，而上周穆迪才剛把愛(ài)爾蘭主權(quán)債券評(píng)級(jí)下調(diào)至 Baa3；另一評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)也稱，愛(ài)爾蘭財(cái)政狀況脆弱對(duì)其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇構(gòu)成重大威脅，其赤字至2013-2014年或?qū)⑦_(dá)到GDP的116%。
希臘的消息更令人悲觀，有消息稱，希臘已在歐洲近期財(cái)經(jīng)官員會(huì)議上提出債務(wù)重組請(qǐng)求，這可能對(duì)其債市融資、銀行及養(yǎng)老基金產(chǎn)生災(zāi)難性的影響。而 除此之外，芬蘭最新選舉結(jié)果更是給歐債憂慮火上澆油，反對(duì)歐元的正統(tǒng)芬蘭人黨獲得超過(guò)19%的選票，成為國(guó)會(huì)主要政黨并可能執(zhí)政，這令歐盟救助計(jì)劃面臨更 多風(fēng)險(xiǎn)，因擁有投票權(quán)的芬蘭政府可能會(huì)反對(duì)旨在救助葡萄牙、并恢復(fù)債市穩(wěn)定的援助案。
此外，希臘、愛(ài)爾蘭、葡萄牙、西班牙和意大利等“歐豬五國(guó)”國(guó)債收益率18日繼續(xù)上升，其中希臘2年期國(guó)債收益率升至18.06%，5年期升至 18.00%，這顯示市場(chǎng)對(duì)歐債危機(jī)的擔(dān)憂似乎與日俱增。而另一不利消息是，歐央行行長(zhǎng)特里謝表示到目前為止通脹預(yù)期仍保持穩(wěn)定，通脹風(fēng)險(xiǎn)有回落的跡象。 這可能影響歐央行加息的預(yù)期，從而可能令歐元失去前段時(shí)間一直得以維持強(qiáng)勁的有力支持。
德國(guó)總理默克爾所在自由民主黨執(zhí)政聯(lián)盟的議會(huì)預(yù)算發(fā)言人弗里克18日表示，若希臘無(wú)法安全度過(guò)這個(gè)夏季則將面臨進(jìn)行債務(wù)重組的風(fēng)險(xiǎn)。但目前有多 種跡象表明情形并不樂(lè)觀，但他拒絕給出簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)。一名不愿透露姓名的希臘政府部長(zhǎng)官員表示，希臘債務(wù)重組不可避免，重組只是時(shí)間問(wèn)題。
而標(biāo)普18日表示，將美國(guó)“AAA”長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)前景從“穩(wěn)定”調(diào)降至“負(fù)面”，這意味著該機(jī)構(gòu)可能會(huì)在未來(lái)6到12個(gè)月時(shí)間里調(diào)降美國(guó) 主權(quán)信用評(píng)級(jí)。如果美國(guó)國(guó)會(huì)不能找到開始實(shí)現(xiàn)“量入為出”的辦法，美國(guó)債務(wù)評(píng)級(jí)可能會(huì)受到威脅。目前美國(guó)的債務(wù)評(píng)級(jí)仍未AAA的最高評(píng)級(jí)，但標(biāo)普發(fā)出了 “警告”。
標(biāo)普的“負(fù)面”評(píng)級(jí)前景并不完全令人絕望。另一家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪的報(bào)告則得出相反的結(jié)論，稱最近的預(yù)算赤字削減方案應(yīng)當(dāng)被視為“美國(guó)聯(lián)邦政府長(zhǎng)期財(cái)政地位的有利轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。穆迪認(rèn)為兩黨能達(dá)成協(xié)議。
隨后白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)古爾斯比表示，周一晨評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普決定將美國(guó)的信用評(píng)級(jí)前景降至“負(fù)面”是一個(gè)政治判斷。這就是說(shuō)，古爾斯比暗示標(biāo)普今天的降級(jí)并非出于專業(yè)判斷。
分析人士也表示，標(biāo)普此舉的最大意義、以及美國(guó)國(guó)債價(jià)格事實(shí)上因之上漲的原因，可能在政治方面。赤字是一個(gè)政治問(wèn)題。政客們通常需要一場(chǎng)全面的 金融危機(jī)來(lái)刺激他們采取行動(dòng)。標(biāo)普此舉具有挑釁意義，但卻是明智之舉，它可能促使美國(guó)政府采取行動(dòng)，而不會(huì)讓所有人再經(jīng)歷一場(chǎng)金融危機(jī)。
數(shù)據(jù)方面：全美住房建筑商協(xié)會(huì)18日公布的數(shù)據(jù)顯示，因提前止贖情況普遍，美國(guó)多數(shù)地區(qū)的樓價(jià)持續(xù)下跌。
該協(xié)會(huì)在一份聲明中表示，美國(guó)4月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)從前月的17下跌至16，令該指數(shù)在五年內(nèi)全部低于50，市場(chǎng)預(yù)期為17。
相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)：18日美國(guó)股市收低。標(biāo)普機(jī)構(gòu)將美國(guó)信用評(píng)級(jí)前景從“穩(wěn)定”調(diào)降至“負(fù)面”，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)再度惡化，令市場(chǎng)情緒受挫。
盡管標(biāo)準(zhǔn)普爾警告可能下調(diào)美國(guó)AAA評(píng)級(jí)，但因投資者抵抗住了拋售美國(guó)國(guó)債的誘惑，美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)18日躲過(guò)一劫收盤小幅上漲。
紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨周一(18日)收盤大跌，4個(gè)交易日以來(lái)首次收盤下跌，因標(biāo)普將美國(guó)信用評(píng)級(jí)前景下調(diào)至負(fù)面，且沙特阿拉伯稱，全球原油市場(chǎng)擁有足夠的供應(yīng)量來(lái)滿足需求。
紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨18日收盤再創(chuàng)歷史新高，距1,500美元關(guān)口僅一步之遙，標(biāo)普將美國(guó)信用評(píng)級(jí)前景從“穩(wěn)定”調(diào)降至“負(fù)面”，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)財(cái)務(wù)狀況的擔(dān)憂情緒，且投資者擔(dān)心歐元區(qū)債務(wù)和中國(guó)通脹。
技術(shù)上看，歐元兌美元隔夜大跌200余點(diǎn)，目前受30日均線支撐，匯價(jià)昨日已跌至自年初以來(lái)形成的上升趨勢(shì)線下方，若不能盡快收復(fù)該位或意味著 歐元漲勢(shì)已經(jīng)結(jié)束，投資者可考慮逢高做空操作。匯價(jià)支撐位在1.4200/30位置，阻力位在1.4360-1.4400位置。
美元兌日?qǐng)A(82.55,-0.0800,-0.10%)連續(xù)兩周下行，目前已跌勢(shì)年初形成的上升趨勢(shì)線位置，若能守穩(wěn)其上則意味著匯價(jià)升勢(shì)仍有機(jī)會(huì)延續(xù)，反之則將進(jìn)一步擴(kuò)大跌勢(shì)。匯價(jià)支撐位在82.00附近，阻力位在83.90位置。
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