鋼鐵股：利空出盡,有望補(bǔ)漲
近期鋼材現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下跌，其中長材下跌100-110元/噸，板材中熱軋和中板跌幅也達(dá)到80元/噸，只有冷軋跌幅較小。部分鋼廠隨行就市開始 下調(diào)出廠價(jià)，表現(xiàn)出鋼廠對后市的謹(jǐn)慎。目前已經(jīng)完全進(jìn)入了開工旺季，水泥和工程機(jī)械等相關(guān)材料走勢明顯強(qiáng)于鋼材，唯有鋼材的去庫存化仍然沒有開始，原因是 供給過高。
隨鋼價(jià)下跌，礦價(jià)亦開始出現(xiàn)回落。另外，日本鋼廠已經(jīng)和三大礦達(dá)成二季度協(xié)議價(jià)，漲幅25%，預(yù)計(jì)國內(nèi)鋼廠例行跟隨。據(jù)此測算，以目前的價(jià)格算鋼廠仍有微利，從預(yù)期看，行業(yè)最大的成本利空預(yù)期出盡。
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近期A股市場上漲動(dòng)力源自強(qiáng)周期主流板塊的輪番啟動(dòng)，機(jī)械、水泥、地產(chǎn)、銀行、煤炭等上漲明顯，而鋼鐵股近期表現(xiàn)基本同步于大盤。 從板塊輪動(dòng)的角度看，滯后的鋼鐵在未來兩周出現(xiàn)補(bǔ)漲領(lǐng)漲的概率很大。從基本面看，二季度協(xié)議礦價(jià)確定后行業(yè)最大利空出盡；而鋼價(jià)在一月內(nèi)連續(xù)下跌200元 后，隨需求的繼續(xù)釋放和供給減少，短期再次大幅下挫可能性不大，因此目前已經(jīng)是鋼企利潤預(yù)期的階段性低點(diǎn)，之后預(yù)期可能會(huì)走高。建議增配鋼鐵，博取階段性 收益，可重點(diǎn)關(guān)注八一鋼鐵、凌鋼股份、酒鋼宏興和ST釩鈦。
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