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國際金融市場

美股盤后─交易沉悶 股指漲跌互見 道瓊小跌0.06%

美股周五(17日)交易沉悶、變動不大，徘徊于兩年高點關(guān)卡前，原因在于投資人正考慮國會通過的減稅協(xié)議案。

道瓊工業(yè)指數(shù)收低 7.34 點或0.06% 報 11491.91點。

Nasdaq 指數(shù)收高5.66點或0.21% 報 2642.97 點。

S&P 500指數(shù)收高 1.04 點或0.08% 報 1243.91點。

費城半導(dǎo)體指數(shù)收高 2.73 點或 0.67% 報 411.44點。

周四晚間，眾議院放行美國總統(tǒng)歐巴馬與共和黨達(dá)成的減稅協(xié)議妥協(xié)案，金額達(dá)到 8580 億美元。現(xiàn)在此案只待歐巴馬簽署。

自從歐巴馬11月同意與共和黨協(xié)商減稅案以來，S&P 500指數(shù)漲幅達(dá)6%。

分析師指出，市場看待此案非常正面，雖然人們曾憂慮民主黨的阻攔，但最終此案還是過了關(guān)，這對股市來說是好事。

而由于美股近來的漲勢使然，恐慌指數(shù) VIX 降至 4 月來的最低點。分析師指出，在接下來縮短的交易周(下周五美股因圣誕節(jié)休市)及交易量低之前，投資人正消化利多消息，并鎖定獲利。

周四時，美股收在兩年高點，三大股指來到 2008 年 9 月以來的最高峰。事實上，自從美聯(lián)儲主席伯南克自 8 月底以來宣布QE2已來，S&P 500指數(shù)在信心增強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)及政治前景皆改善的情況下已上揚 20%。

不過由于投資人已預(yù)期到減稅延續(xù)法案將過關(guān)，因此美股震蕩整理。

經(jīng)濟(jì)消息：開盤過后，美國工商協(xié)進(jìn)會 (Conference Board) 周五 (17 日) 公布，11 月美國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)勁揚 1.1%，創(chuàng) 8 個月來最大漲幅，預(yù)告明年初美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道將加強(qiáng)。

分析師指出，領(lǐng)先指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向球，我們從 6 月的負(fù)數(shù)來到現(xiàn)在的上揚逾1%，毫無疑問的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出疲軟基調(diào)。

美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，超過半數(shù)的州 11 月之就業(yè)情勢較去年同期改善：28 個州以及華府失業(yè)率下滑。而與10月相比，失業(yè)率在 21 個州及華府上揚，14 個州維持不變。上月失業(yè)率則在 16 個州走高。

企業(yè)消息：Marshall & Ilsley(MI-US)將已換股協(xié)議收購加拿大銀行BMO Financial 的金額達(dá)41億美元或每股7.75美元，溢價達(dá)34%。Marshall & Ilsley股價上揚18%。此交易案亦拉抬美國其它區(qū)域銀行股價。

甲骨文(ORCL-US)及RIM(RIMM-US)昨日盤后公布財報，結(jié)果皆超越分析師預(yù)期，前者股價盤中上揚6%，后者則升高3%。

國際市場：穆迪周五一舉將愛爾蘭信用評等下調(diào)5級，從原先的 Aa2 大幅下修至 Baa1，前景展望維持負(fù)向。

為拯救身陷泥淖的銀行業(yè)，愛爾蘭政府周三（15日）同意接受來自歐盟與國際貨幣基金（IMF）的850億歐元金援。穆迪表示，此舉將愛爾蘭銀行業(yè)的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給政府，對該國信用評級不利。

分析師指出，這使投資人以為已然過去的歐債危機(jī)復(fù)辟，且未來幾季可能同樣情形將重復(fù)上演。投資人勢必恐慌，除非找到一個確切的解決方法，但這在短期內(nèi)也看不出來。

周四歐盟則在峰會中承諾，自 2013 年中將成立永久危機(jī)基金。

歐股周四些微走低。英國FTSE 100指數(shù)跌掉0.2%，德國DAX 30指數(shù)下滑0.6%。法國CAC 40指數(shù)下滑0.5%。

亞股收盤漲跌互見。上證指跌掉0.2%，日本日經(jīng)指數(shù)下挫0.1%，香港恒生指數(shù)收高0.2%。

外匯及大宗物資：美元兌英鎊、歐元、日元均走升。

1 月原油升高 32 美分至每桶 88.02 美元。

2 月黃金升高 8.20 美元至每盎司 1379.20 美元。

債券：10 年期美國公債走高，壓低殖利率至 3.33%。

歐股盤后─穆迪大砍愛爾蘭信評 歐指回跌 本周持平

周五 (17 日) 歐洲股市回跌，使得本周累積漲幅縮小。盡管歐盟領(lǐng)袖周四同意，將設(shè)立永久性危機(jī)處理機(jī)制；但穆迪 (Moody’s) 今日一舉將愛爾蘭信評下砍 5 級，引發(fā)市場擔(dān)憂，部分歐元國家恐怕沒有能力償債，刺激金融類股領(lǐng)跌。

今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤小跌 0.4 % 至 276.42 點；使得本周總結(jié)幾乎持平。今日所有 18 個的西歐國家股指中 12 個收低，其中德國 DAX 指數(shù)下跌 0.6%，法國 CAC 40 指數(shù)下跌 0.5%，英國富時 100 指數(shù)小跌 0.2%。

歐洲紓困基金最大貢獻(xiàn)國家德國，昨日推動各方達(dá)成協(xié)議，將于 2013 年設(shè)立一紓困體系，在「無可避免」的情況下提供成員國金援，以捍衛(wèi)歐元。該案可能也將強(qiáng)迫民間公債持有人，分擔(dān)未來金援的部分成本。

穆迪今日大砍愛爾蘭主權(quán)債信評等，并預(yù)警還可能再度調(diào)降，因政府仍難以讓國內(nèi)銀行業(yè)的虧損止血。穆迪同時將希臘的 Ba1 級債信評等，列入可能下調(diào)的觀察名單，因希臘是否能將負(fù)債降至「永續(xù)水平」，令人更加擔(dān)憂。

Assenagon GmbH 駐慕尼黑首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Martin Huefner 指出，歐洲危機(jī)仍未結(jié)束。雖然周四歐盟峰會的決定正面，但并不能使情況完全改觀。市場必須認(rèn)真看待信評調(diào)降或列入觀察名單的事實。所幸另一方面，基本面的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及企業(yè)獲利，呈現(xiàn)樂觀。

德國今日公布，12 月企業(yè)信心意外創(chuàng)下史上新高，因內(nèi)需強(qiáng)勁，有助提振德國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

然而英國傳出，11 月消費者信心降至 20 個月來最低點，因政府緊縮財政陰影籠罩，影響英國人對于明年的經(jīng)濟(jì)展望。

穆迪今日警告，愛爾蘭接受紓困方案中，編列給銀行業(yè)的 250 億歐元危機(jī)資金， 銀行業(yè)可能需要用到 100 億歐元。消息刺激愛爾蘭聯(lián)合銀行 (Allied Irish Banks)(ALBK-IE) 及愛爾蘭銀行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE) 今日股價，各別下挫 1.1% 及 14%。

紐約匯市─歐盟峰會未安撫市場 美殖利率升 歐元跌美元漲

周五 (17 日) 美元兌歐元升值至 2 周來新高，歐元兌大部分主要對手貨幣則下貶。因美國公債殖利率攀升至接近 7 個月來新高，加上市場擔(dān)憂，歐盟官員決定采取的新行動，恐怕仍不足以削弱歐洲債信危機(jī)風(fēng)險，刺激美國金融資產(chǎn)需求大增。

不過歐元稍早一度升值，因歐盟領(lǐng)袖同意設(shè)立永久紓困機(jī)制，而歐陸最大經(jīng)濟(jì)體德國也公布，本月企業(yè)信心意外上升。

紐約時間周五下午 5 點，美元兌歐元升值 0.4% 至 1.3188 美元，盤中一度觸及 1.3133 美元，創(chuàng)本月 2 日以來新高；兌日元小漲 0.1% 至 83.98 日元。

美國 10 年期公債殖利率雖下跌 9 個基點至 3.33%，但盤中一度升至 3.44% 水平。昨日殖利率觸及 3.56%，創(chuàng) 5 月 13 日以來新高。

多倫多道明銀行 (Toronto-Dominion Bank) 旗下證券部門 TD Securities 駐多倫多首席外匯策略師 Shaun Osborne 指出，目前匯市的情勢顯示，美元應(yīng)該還能再微幅走強(qiáng)；而歐元可能還會進(jìn)一步下貶，歐元區(qū)仍面臨沉重的主權(quán)債信風(fēng)險挑戰(zhàn)。

歐盟領(lǐng)袖周五結(jié)束為期 2 天的高峰會議，會中同意修改歐盟條約，以設(shè)立常態(tài)性危機(jī)處理機(jī)制，將于 2013 年起生效。歐洲紓困基金最大貢獻(xiàn)國德國，同意在「無可避免」的情況下提供成員國金援，以捍衛(wèi)歐元。該案可能也將強(qiáng)迫民間公債持有人，分擔(dān)未來金援的部分成本。

不過，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 仍堅持不愿擴(kuò)大現(xiàn)有的歐洲金融穩(wěn)定機(jī)制基金規(guī)模，也不贊成設(shè)立歐元債券。

花旗 (Citigroup) 駐紐約 10 國集團(tuán) (G10) 外匯策略部主任 Steven Englander 認(rèn)為，市場對于歐洲領(lǐng)袖沒有能力達(dá)成亟需的普遍協(xié)議，來解決歐債問題，感到有點失望。他說，投資人害怕歐元區(qū)爆發(fā)金融分裂。

另外，穆迪 (Moody’s) 今日一舉將愛爾蘭信評下砍 5 級至 Baa1，并預(yù)警還可能再度調(diào)降，因政府仍難以讓國內(nèi)銀行業(yè)的虧損止血。

同一時間，德國 Ifo 公布本月企業(yè)信心指數(shù)，由前月的 109.3 升至 109.9，創(chuàng) 1991 年兩德統(tǒng)一以來新高，優(yōu)于市場預(yù)期的降至 109。

紐約債市—公債價格上揚,近期拋售料過度帶動買家回場

* 買家回場,因收益率相對較高

* 分析師預(yù)計近期公債市場拋售過度

* 美聯(lián)儲買盤以及歐元區(qū)憂慮可能提供支撐

美國公債價格周五上揚,因投資人利用近期收益率大漲的機(jī)會買入公債,而一些投資人和分析師也認(rèn)為債市過快地消化了過多經(jīng)濟(jì)改善的因素.

在美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)在11月初宣布新一輪量化寬松政策后開始的公債市場拋售,在上周美國總統(tǒng)奧巴馬宣布新的減稅措施后加劇,本周公債收益率被推高至七個月高位.

利率市場一直在消化激進(jìn)的經(jīng)濟(jì)成長假設(shè),歐洲美元利率期貨走勢暗示明年年底前加息,之后利率會大幅走高.通膨保值債券市場也已反映出高通脹預(yù)期.

但公債市場走勢同許多投資人認(rèn)為的經(jīng)濟(jì)改善將更緩慢且更崎嶇的觀點相左,失業(yè)率仍居高不下,且通脹攀爬更乏力.

"我們認(rèn)為收益率升的過快過多了,"RBC Capital Markets美國利率策略部門主管Michael Cloherty表示.

RBC現(xiàn)預(yù)計美國經(jīng)濟(jì)明年成長幅度為3%,高于之前預(yù)估的2%.

"3%還是不夠快,不足以迅速壓低失業(yè)率."Cloherty表示,"以這樣的成長速度,失業(yè)率將在未來幾年保持在令人沮喪的高水準(zhǔn)."

近期利率期貨和互換選擇權(quán)市場交易也支持公債市場超賣、跌勢接近尾聲的觀點,瑞信分析師在周五發(fā)出的報告中表示.

10年期公債期貨合約的買權(quán)和賣權(quán)比率已跌穿0.6倍,為約兩年最低,瑞信表示.

瑞信稱,在過去兩年,每次該比率跌至約該水準(zhǔn),收益率都接近走勢逆轉(zhuǎn).利率互換選擇權(quán)市場也有利多跡象.

他們指出,相對于購買支付定息而收取浮息的合約而言,目前通過購買支付浮息而收取定息的合約來押注未來市場波動性增強(qiáng)的成本過高,這暗示市場拋售可能接近尾聲.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升24/32,收益率由周四尾盤的3.42%降至3.33%.

美聯(lián)儲周五還買入20.3億美元2028年8月至2040年5月到期的公債,扶助30年期長債US30YT=RR升1-27/32,收益率由4.53%降至4.41%.

分析師表示,長債收益率在約4.5%時買家進(jìn)場可能對長債也有支撐.

美聯(lián)儲購買公債計劃以及對歐洲各國財政體質(zhì)的持續(xù)不確定性可能也會在未來幾周給美國公債提供支撐.

美聯(lián)儲下周多日將進(jìn)行兩次標(biāo)購,以彌補(bǔ)假期損失的交易日.

比如,下周一美聯(lián)儲將購買70-90億美元2018-2020年到期的公債,以及60-80億美元2014-2016年到期的公債.

穆迪下調(diào)愛爾蘭主權(quán)信貸評等五個級距,也提醒投資人該地區(qū)可能仍脆弱.

"歐洲可能還會傳來一些雜音,會對美國公債市場提供一些支撐,我們認(rèn)為公債價格還會進(jìn)一步上漲."

能源盤后─逢低補(bǔ)倉 油價站回88美元 本周漲0.3%

周五 (17 日) 紐約原油期貨價格順利反彈，重新站回 88 美元價位。天然氣期貨價格亦重返 4 美元水平。主要由于投資人趁近日價格下滑，逢低買進(jìn)；并預(yù)期未來數(shù)周，美國氣候可能更嚴(yán)寒。

今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格收盤小漲 32 美分或 0.4%，收每桶 88.02 美元；不過盤中一度挫至 87.01 美元。本周總結(jié)小漲 0.3%。

今日 1 月交貨天然氣期貨價格收盤亦漲 2 美分或 0.4%，收每百萬英熱 (Btu) 4.07 美元。

高峰能源 (Summit Energy) 駐 Louisville 商品分析師 Matt Smith 指出，今日能源市場走勢，可能略微反映出周末前逢低布局趨勢，以防氣候變得更寒冷。

不過，本周天然氣價格總結(jié)重挫 8%，主要由于美國能源信息局 (EIA) 公布的上周庫存減幅不如預(yù)期，并大幅上調(diào)來自油頁巖的天然氣產(chǎn)量預(yù)估。今日價格一度跌破 4 美元關(guān)卡，創(chuàng) 11 月來首見。

EIA 周四大幅上調(diào)技術(shù)性可開采的美國油頁巖天然氣儲量預(yù)估，由 10 月份預(yù)期的 347 兆立方呎激增逾一倍，達(dá) 827 兆立方呎。

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