2010年有色金屬板塊漲幅居各行業(yè)第一
據(jù)wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年年初至12月15日，上證指數(shù)上漲了14.85%。而同期有色金屬板塊指數(shù)累計大漲49.93%，高居各行業(yè)第一位，較大盤超額收益35個百分點。行業(yè)統(tǒng)計顯示，58家有色金屬類上市公司中有56家今年以來累計漲幅跑贏了大盤。其中廣晟有色漲幅最大，中色股份、辰州礦業(yè)、包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、山東黃金等受到了市場資金的強(qiáng)勢追擊。
有色金屬板塊上漲的題材大致可分為四類：
貨幣困境彰顯黃金投資價值
1100美元，1200美元，1400美元……2010年，國際金價在其不斷創(chuàng)下歷史新高的背后，是全球?qū)ζ鋵剐庞秘泿棚L(fēng)險的貨幣屬性回歸和增強(qiáng)的充分認(rèn)可。因此，在這樣的國際大環(huán)境下，2010年以山東黃金、中金黃金、辰州礦業(yè)為代表的黃金股表現(xiàn)不俗。
“新”金屬受青睞
自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長模式正遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，全球主要經(jīng)濟(jì)體都將發(fā)展新能源和新材料作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，望其成為未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。因此，新能源及新材料進(jìn)入了掘金時代，作為其上游原料的金屬業(yè)也迎來機(jī)遇，如鋰、稀土等，它們將成為有色金屬行業(yè)中反周期特征明顯的子行業(yè)。
6月份，國家發(fā)改委頒布《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》，作為新能源汽車的“心臟”———大容量動力電池也將迎來重大發(fā)展契機(jī)。鋰離子電池由于具有價格和容量的優(yōu)勢，被認(rèn)為是繼鎳氫電池之后動力電池的發(fā)展新方向，多數(shù)汽車巨頭已開始選擇采用鋰電池作為新能源汽車的動力電池。因此，金屬鋰即將迎來“能源金屬”的新時代。此后不久，西藏礦業(yè)開始發(fā)力，最高漲幅超過100%；8月10日贛鋒鋰業(yè)上市首日，更是以超過180%的漲幅收盤；8月31日天齊鋰業(yè)，同樣以超過180%的漲幅完美登陸A股市場。
與此同時，2010年在新能源汽車、風(fēng)能等概念的刺激下，稀土資源股中也涌現(xiàn)出了一批牛股，如包鋼稀土、廣晟有色、中色股份、廈門鎢業(yè)，股價幾乎翻了兩番，成為A股市場中耀眼的明星。
不可替代的戰(zhàn)略性金屬
稀土、鎢、銻等數(shù)十種稀有金屬是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于國防工業(yè)、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)等。而我國正是稀有金屬資源的大國，稀土、鎢、銻的儲量、產(chǎn)量和出口量均居世界前列，換句話說，長久以來我國一直充當(dāng)著為他人做嫁衣的角色。作為重要的戰(zhàn)略資源，稀土、鎢、銻產(chǎn)業(yè)關(guān)系著國家經(jīng)濟(jì)命脈和國防安全。
從長期而言，稀土、鎢、銻是我國優(yōu)勢金屬礦產(chǎn)資源，是未來具有戰(zhàn)略地位的礦產(chǎn)，依托于這些戰(zhàn)略資源的新材料的研究開發(fā)與應(yīng)用也是國際上競爭最激烈、最有活力的領(lǐng)域之一。資源的稀缺性決定了其具有極高的戰(zhàn)略價值。隨我國政府對此類戰(zhàn)略性資源保護(hù)意識的增強(qiáng)，國家將進(jìn)一步嚴(yán)格限制對鎢礦銻礦的開采總量和出口配額，這將有利于穩(wěn)定和提高鎢銻金屬的價格。在受益資源整合方面，辰州礦業(yè)、包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)等各股呈現(xiàn)出一定漲勢。 量化寬松引爆有色金屬板塊
今年9月22日美聯(lián)儲議息會議率先吹響了實施第二輪量化寬松的“集結(jié)號”，除繼續(xù)維持零至0.25%的利率區(qū)間不變之外，還宣布將進(jìn)一步采取量化寬松的貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。此后不久，美聯(lián)儲在11月4日的議息會議后宣布，啟動第二輪量化寬松計劃，總計將采購6000億美元的資產(chǎn)，超出此前市場預(yù)期5000億美元的規(guī)模。在美聯(lián)儲拋出重啟第二輪“量化寬松”計劃至宣布實施的一個多月內(nèi)，國際大宗商品市場以及A股市場中的有色金屬板塊為之一振，相應(yīng)標(biāo)的快速并持續(xù)上漲。國際金價、LME錫價、LME銅價均創(chuàng)出了歷史新高，整個有色金屬板塊最高漲幅領(lǐng)先于大盤及滬深300指數(shù)超過30%。其中，黃金股、銅業(yè)股持續(xù)領(lǐng)漲，江西銅業(yè)漲幅達(dá)到75%、銅陵有色漲幅達(dá)到110%，均創(chuàng)出了階段性新高，其對有色金屬等資源品的影響的廣度和深度可能超出預(yù)期。
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