軍工行業(yè)重組是股價(jià)飆升催化劑
11月份軍工行業(yè)在西飛國(guó)際重大重組停牌后掀起了一波軍工行情，只有不到10只股票的走勢(shì)弱于大盤(pán)。機(jī)構(gòu)基于行業(yè)未來(lái)重組的預(yù)期和技術(shù)提升帶來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，繼續(xù)看好行業(yè)的發(fā)展；由于估值提升幅度較快，可能會(huì)面臨振蕩調(diào)整，但仍繼續(xù)關(guān)注對(duì)股價(jià)有催化劑作用的重組事件。
軍工集團(tuán)向產(chǎn)業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展以及多元化投資主體方向發(fā)展的趨勢(shì)明確：中航工業(yè)集團(tuán)的整合框架已經(jīng)比較明晰，我們認(rèn)為按照中航工業(yè)集團(tuán)公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)，整合將會(huì)進(jìn)一步深入，目前具有較明確重組預(yù)期的公司有：航空動(dòng)力、哈飛股份以及港股公司中航科工；航天科技集團(tuán)和航天科工集團(tuán)下一步整合的框架不夠清晰，但局部的重組預(yù)期較明確，我們認(rèn)為有較明確重組預(yù)期的公司為：航天電子；對(duì)于兵器工業(yè)集團(tuán)和兵裝集團(tuán)，我們認(rèn)為兵器工業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相對(duì)較明晰，進(jìn)行較大范圍整合的可能性較大。需要關(guān)注的公司有：新華光、中兵光電和銀河動(dòng)力。
由于估值提升幅度較快，可能會(huì)面臨振蕩調(diào)整，但仍繼續(xù)關(guān)注對(duì)股價(jià)有催化劑作用的重組事件；長(zhǎng)期關(guān)注兩類(lèi)公司：一是受益于行業(yè)變革的公司，主要有航空動(dòng)力、哈飛股份、航天電子等；二是受益于武器裝備升級(jí)換代和信息化發(fā)展趨勢(shì)的公司，主要有航空動(dòng)力、哈飛股份、中兵光電、新華光等。
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