美國(guó)商業(yè)銀行上周大量減持黃金期貨空頭
美國(guó)商業(yè)銀行上周大量減持黃金期貨空頭
“空軍一號(hào)”華麗轉(zhuǎn)身
在我國(guó)國(guó)慶長(zhǎng)假期間，國(guó)際黃金市場(chǎng)氣勢(shì)如虹，紐約商品交易所(COMEX)12月交割的黃金期貨主力合約于昨日下午一度逼近每盎司1060美元的關(guān)口。而美國(guó)三大商業(yè)銀行近期在黃金期貨市場(chǎng)上的“轉(zhuǎn)身”值得各方關(guān)注。
這一期間不斷傳出澳大利亞加息、產(chǎn)油國(guó)密謀終結(jié)美元等打擊美元霸權(quán)地位的消息，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周末(2日)公告的最新一期交易商持倉(cāng)周報(bào)(DCOT)則顯示，作為前期壓制黃金價(jià)格上漲的主力軍——掉期交易商(swap dealers)已于近期大量減持了黃金期貨空頭頭寸。進(jìn)一步的數(shù)據(jù)揭示，美國(guó)三大商業(yè)銀行，又恰好在近一年中于掉期交易商這一空頭主力陣容中充當(dāng)著急先鋒。
上周末的DCOT報(bào)告披露，上周二(9月29日)持有COMEX黃金期貨27.8%空頭頭寸的掉期交易商自上月初以來(lái)首次出現(xiàn)大幅減持空頭現(xiàn)象，減少6300多手至12.6萬(wàn)手，而作為多頭主力的管理基金也因短期性獲利回吐多頭減倉(cāng)超過(guò)1萬(wàn)手。但這或許只是多空主力歇手片刻后再次大打出手并續(xù)寫黃金期價(jià)歷史新高的一個(gè)序幕，本周末的DCOT報(bào)告將為我們揭示其中玄妙。
不過(guò)，國(guó)際清算組織(BIS)根據(jù)各商業(yè)銀行向CFTC匯報(bào)的月初期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)公告的美國(guó)“商業(yè)銀行”及非美國(guó)”商業(yè)銀行”參與期貨的月報(bào)(即“BPR”報(bào)告)，美國(guó)前三大商業(yè)銀行正是從去年8月起在COMEX黃金期貨市場(chǎng)上大量建立了空頭頭寸。去年7月初這三家銀行僅持空頭7700多手，而8月已躍升至8.6萬(wàn)多手，今年6月更高達(dá) 12.4萬(wàn)手，最新的9月報(bào)告顯示當(dāng)月1日仍持有7.5萬(wàn)手空頭，但其步步后退的勢(shì)頭已在今年7月后畢現(xiàn)。
一般來(lái)說(shuō)，美國(guó)商業(yè)銀行的掉期交易商角色，包括為本世紀(jì)初“大宗商品牛市”熱潮中興起的簡(jiǎn)單看多的“指數(shù)投資者”充當(dāng)二傳手，從而間接表現(xiàn)為黃金期貨市場(chǎng)上的多頭頭寸持有者，另一方面在美國(guó)率先引發(fā)的降息潮中，向央行低息拆入黃金后拋出的商業(yè)銀行通常會(huì)主動(dòng)在黃金期貨市場(chǎng)上建立大量空頭頭寸以確保套息交易收益。
雖然上述各持倉(cāng)報(bào)告不會(huì)披露黃金期貨市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位的美國(guó)前三大商業(yè)銀行為誰(shuí)，但從CFTC上月30日披露的各注冊(cè)期貨傭金商(FCM)截至8月31 日的客戶保證金總量數(shù)據(jù)可看出，前三名積極參與期貨交易的商業(yè)銀行應(yīng)不出美國(guó)新際、高盛、摩根大通、花旗之外，這些頂級(jí)FCM均由美國(guó)“商業(yè)銀行”控股。
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